红墙股份(002809)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.72元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月08日 12:34]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2362.36万股，占流通A股17.15%

平均成本： 近期的平均成本为8.72元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.69元，支撑位为8.57元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1778.71万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加213.40万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓9家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金29家，一般法人1家，QFII3家），持仓量总计2362.36万股，占流通A股17.15%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 129.01万股
减仓：6家 ，减持 8.64万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有568.64万股
从主力名单中消失：27家 ，原持有475.61万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加213.40万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓9家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金29家，一般法人1家，QFII3家），持仓量总计2362.36万股，占流通A股17.15%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 129.01万股
减仓：6家 ，减持 8.64万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有568.64万股
从主力名单中消失：27家 ，原持有475.61万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 136/473 ， 32/473。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.79	5.40	4.26	3.33	1.35
行业(%)	-0.24	2.43	4.32	3.19	1.65

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	32.74	32.89	31.45	31.80	31.31
行业(%)	20.99	21.03	21.64	22.11	22.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 185/473 ， 136/473。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-23.55	-18.93	-17.68	-15.17	-15.20
行业(%)	1.23	-5.75	-6.90	-8.83	-5.35

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-37.02	-4.93	4.72	35.91	130.31
行业(%)	156.98	-40.92	-21.57	-43.78	-11.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 197/473 ， 72/473。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.05	0.34	0.28	0.19	0.08
行业(次)	0.14	0.61	0.46	0.31	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.41	8.54	6.38	4.21	1.78
行业(次)	1.24	5.53	4.17	2.74	1.25

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	20.40	13.73	40.69	21.06	6.09
行业	-3.20	14.10	10.91	13.73	1.44

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	10.22	-	7.88	-
行业	0.00	2.90	0.01	2.65	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 199/473 ， 202/473。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	7.37	6.50	5.37	4.99	5.24
行业	2.94	2.65	2.82	2.89	2.98

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	6.81	6.03	4.88	4.58	4.85
行业	2.17	1.95	2.10	2.15	2.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 109/473 ， 129/473。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	32.24	32.31	24.88	23.11	19.70
行业(%)	38.71	38.67	37.89	37.38	36.90

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.48	0.48	0.33	0.30	0.25
行业(%)	1.10	1.64	0.96	0.93	0.92

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。