久远银海(002777)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.29元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有127家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.19亿股，占流通A股54.80%

平均成本： 近期的平均成本为17.29元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为17.30元，支撑位为16.82元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7381.23万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3220.59万股，其中基金净减仓13家，主力净减仓59家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共127家主力机构（基金123家，保险公司2家，一般法人2家），持仓量总计21876.41万股，占流通A股54.80%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：21家 ，增持 218.22万股
减仓：34家 ，减持 833.81万股
新出现在主力名单中：56家 ，持有1217.06万股
从主力名单中消失：115家 ，原持有3143.45万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3220.59万股，其中基金净减仓13家，主力净减仓59家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共127家主力机构（基金123家，保险公司2家，一般法人2家），持仓量总计21876.41万股，占流通A股54.80%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：21家 ，增持 218.22万股
减仓：34家 ，减持 833.81万股
新出现在主力名单中：56家 ，持有1217.06万股
从主力名单中消失：115家 ，原持有3143.45万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 53/1091 ， 88/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.80	10.45	7.23	5.44	1.08
行业(%)	-1.06	-6.64	-1.37	-1.40	-0.90

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	46.27	47.61	49.58	50.83	49.47
行业(%)	41.07	40.57	41.62	42.38	42.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 117/1091 ， 131/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	4.18	5.01	21.71	22.70	25.97
行业(%)	7.26	2.07	2.19	6.17	14.02

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-19.80	-8.83	-8.69	5.10	6.24
行业(%)	-126.28	-217.52	-39.18	-59.17	32.74

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 97/1091 ， 182/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.07	0.51	0.32	0.20	0.07
行业(次)	0.09	0.48	0.32	0.21	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.30	2.36	1.18	0.75	0.30
行业(次)	5.37	14.53	7.53	5.54	2.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-55.12	52.93	4.97	3.36	-66.35
行业	-69.92	40.16	-10.52	-13.26	-59.49

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.44	-	3.05	-
行业	0.00	2.25	0.00	1.89	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 65/1091 ， 80/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.49	2.40	2.55	2.46	2.63
行业	4.80	4.19	4.76	4.88	4.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.58	1.59	1.55	1.46	1.49
行业	4.19	3.67	4.11	4.24	3.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 94/1091 ， 101/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	31.46	33.62	31.65	33.43	31.92
行业(%)	31.72	32.99	31.71	31.43	31.48

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.49	0.54	0.49	0.54	0.51
行业(%)	0.70	0.73	0.68	0.75	0.73

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。