一心堂(002727)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为22.11元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有221家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.84亿股，占流通A股45.98%

平均成本： 近期的平均成本为22.11元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为22.09元，支撑位为21.89元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6407.64万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1882.28万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓45家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共221家主力机构（基金218家，一般法人3家），持仓量总计18392.57万股，占流通A股45.98%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：40家 ，增持 1090.71万股
减仓：46家 ，减持 1714.54万股
新出现在主力名单中：119家 ，持有1937.44万股
从主力名单中消失：164家 ，原持有2085.28万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1882.28万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓45家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共221家主力机构（基金218家，一般法人3家），持仓量总计18392.57万股，占流通A股45.98%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：40家 ，增持 1090.71万股
减仓：46家 ，减持 1714.54万股
新出现在主力名单中：119家 ，持有1937.44万股
从主力名单中消失：164家 ，原持有2085.28万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 8/73 ， 6/73。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.07	7.24	8.97	6.68	3.17
行业(%)	2.30	7.23	7.28	5.36	2.52

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	30.36	33.00	33.13	33.56	33.52
行业(%)	17.80	17.83	18.09	18.37	18.35

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 5/73 ， 20/73。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	14.96	-0.29	6.55	8.92	11.02
行业(%)	4.80	4.27	6.21	10.70	13.47

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	1.03	-45.60	1.26	20.64	33.49
行业(%)	3.54	2.19	10.40	30.67	38.06

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 13/73 ， 26/73。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.30	1.06	0.79	0.54	0.27
行业(次)	0.31	1.24	0.91	0.62	0.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.91	3.22	2.38	1.59	0.82
行业(次)	1.58	6.32	4.72	3.18	1.48

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	10.23	16.96	15.92	7.41	8.30
行业	-3.83	10.23	2.62	6.59	-0.09

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.19	-	0.13	-
行业	0.00	1.02	0.00	0.72	0.03

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 17/73 ， 17/73。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.36	1.37	1.47	1.49	1.45
行业	1.51	1.51	1.48	1.47	1.49

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.81	0.77	0.84	0.82	0.83
行业	1.09	1.07	1.06	1.04	1.06

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 3/73 ， 25/73。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	53.67	52.68	51.02	50.82	52.66
行业(%)	61.00	60.66	61.05	61.57	61.31

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.18	1.13	1.06	1.05	1.13
行业(%)	2.15	2.12	2.07	2.15	2.13

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。