良信股份(002706)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.89元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月08日 12:34]

短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有152家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.70亿股，占流通A股29.60%

平均成本： 近期的平均成本为7.89元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.87元，支撑位为7.78元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3874.07万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3547.56万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓56家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共152家主力机构（基金147家，一般法人2家，QFII3家），持仓量总计26962.72万股，占流通A股29.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：23家 ，增持 981.74万股
减仓：24家 ，减持 1190.14万股
新出现在主力名单中：87家 ，持有4182.63万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有2170.83万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3547.56万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓56家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共152家主力机构（基金147家，一般法人2家，QFII3家），持仓量总计26962.72万股，占流通A股29.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：23家 ，增持 981.74万股
减仓：24家 ，减持 1190.14万股
新出现在主力名单中：87家 ，持有4182.63万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有2170.83万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 83/672 ， 64/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	2.14	12.97	10.67	7.24	2.24
行业(%)	0.62	-1.56	5.02	3.67	-1.59

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	32.38	32.45	33.57	33.34	31.72
行业(%)	19.47	21.90	22.59	22.53	22.66

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 180/672 ， 145/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	1.10	10.30	16.58	20.56	16.29
行业(%)	2.15	12.18	18.50	22.40	25.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	5.33	21.15	18.76	28.37	17.84
行业(%)	-10.82	-70.73	-59.38	-85.05	88.48

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 78/672 ， 69/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.16	0.80	0.61	0.40	0.16
行业(次)	0.12	0.62	0.46	0.30	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.33	6.41	4.65	3.06	1.23
行业(次)	0.92	4.52	3.14	2.13	0.93

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	3.06	28.31	13.50	20.58	-13.66
行业	-16.11	22.39	4.83	4.01	-9.85

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.57	-	2.32	-
行业	0.00	3.10	0.04	3.03	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 76/672 ， 252/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.32	2.01	2.04	1.87	1.98
行业	2.50	2.35	2.46	2.45	2.43

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.83	1.62	1.71	1.53	1.60
行业	1.90	1.81	1.88	1.88	1.87

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 264/672 ， 287/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	24.44	28.95	28.75	32.37	33.01
行业(%)	47.10	47.60	47.11	47.15	46.64

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.32	0.41	0.40	0.48	0.49
行业(%)	1.38	1.84	2.48	1.47	2.18

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。