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新宝股份(002705)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 全读彩所| 查看: 36

新宝股份(002705)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.27元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有237家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计6.28亿股,占流通A股76.80%
平均成本: 近期的平均成本为16.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.25元,支撑位为16.04元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2295.54万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2220.9万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓57家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共237家主力机构(基金230家,一般法人5家,社保基金2家),持仓量总计62834.65万股,占流通A股76.80%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:36家 ,增持 187.34万股
减仓:42家 ,减持 488.07万股
新出现在主力名单中:137家 ,持有2605.15万股
从主力名单中消失:194家 ,原持有5264.87万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2220.9万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓57家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共237家主力机构(基金230家,一般法人5家,社保基金2家),持仓量总计62834.65万股,占流通A股76.80%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:36家 ,增持 187.34万股
减仓:42家 ,减持 488.07万股
新出现在主力名单中:137家 ,持有2605.15万股
从主力名单中消失:194家 ,原持有5264.87万股

002705基本面诊断 新宝股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 15/38 , 19/38。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.25 13.42 10.23 5.62 1.96
行业(%) 2.74 9.09 7.88 5.44 2.41
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
21.92 22.74 22.50 22.09 21.89
行业(%) 34.82 33.76 33.93 33.83 33.91
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/38 , 14/38。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
22.79 6.94 0.35 -10.83 -22.32
行业(%) 8.69 1.20 0.59 -3.69 -8.11
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
24.74 1.64 -12.78 -18.81 -22.27
行业(%) 72.65 -12.73 -70.91 -4.53 1.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/38 , 7/38。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.24 1.07 0.80 0.49 0.22
行业(次) 0.19 0.84 0.61 0.41 0.19
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.49 6.43 5.20 2.97 1.37
行业(次) 1.19 4.88 3.56 2.30 1.06
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -6.20 23.27 13.85 16.59 -6.75
行业 8.70 21.18 10.04 11.68 13.65
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 3.22 - 3.31 -
行业 0.00 2.27 0.00 2.16 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/38 , 2/38。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.28 1.21 1.26 1.36 1.64
行业 2.73 2.54 2.67 2.66 2.76
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.91 0.87 0.96 1.01 1.24
行业 2.10 1.95 2.01 2.04 2.13
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 7/38 , 10/38。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
43.05 46.42 46.44 46.09 41.57
行业(%) 39.50 40.46 40.01 39.00 38.23
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.77 0.88 0.88 0.87 0.73
行业(%) 0.85 0.87 0.79 0.75 0.73
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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