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歌尔股份(002241)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 玩乐mz55| 查看: 38

歌尔股份(002241)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.48元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有706家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计11.00亿股,占流通A股36.51%
平均成本: 近期的平均成本为16.48元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.47元,支撑位为16.12元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-9435.83万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加21453.96万股,其中基金净增仓20家,主力净增仓392家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共706家主力机构(基金702家,一般法人4家),持仓量总计110015.95万股,占流通A股36.51%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:121家 ,增持 2947.13万股
减仓:101家 ,减持 1638.51万股
新出现在主力名单中:448家 ,持有20919.44万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有3488.73万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加21453.96万股,其中基金净增仓20家,主力净增仓392家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共706家主力机构(基金702家,一般法人4家),持仓量总计110015.95万股,占流通A股36.51%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:121家 ,增持 2947.13万股
减仓:101家 ,减持 1638.51万股
新出现在主力名单中:448家 ,持有20919.44万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有3488.73万股

002241基本面诊断 歌尔股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 40/149 , 85/149。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.23 3.61 2.97 1.41 0.36
行业(%) 0.92 2.66 -4.47 -0.54 -0.17
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
9.20 8.95 8.40 7.29 6.98
行业(%) 19.34 19.80 19.73 19.00 18.38
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 85/149 , 8/149。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-19.94 -6.03 -0.28 3.60 19.94
行业(%) 21.45 -1.85 -4.05 -7.33 -10.45
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
257.47 -37.80 -76.77 -79.71 -88.22
行业(%) 83.94 -55.95 -26.66 -57.83 -97.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 10/149 , 21/149。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.27 1.31 0.95 0.60 0.33
行业(次) 0.15 0.69 0.50 0.32 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.56 6.38 4.29 2.86 1.49
行业(次) 1.26 5.36 3.69 2.39 1.06
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 7.95 19.29 4.51 9.35 0.56
行业 6.43 16.32 5.13 6.57 12.24
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.71 - 1.90 -
行业 0.00 2.50 0.02 2.60 0.06
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 49/149 , 29/149。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.22 1.20 1.18 1.18 1.13
行业 2.50 2.74 2.92 2.84 3.06
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.80 0.84 0.79 0.79 0.72
行业 1.93 2.17 2.31 2.23 2.43
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 23/149 , 19/149。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
55.52 57.25 59.90 57.32 55.99
行业(%) 41.25 41.12 40.22 39.53 38.01
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.28 1.37 1.53 1.38 1.30
行业(%) 0.87 0.87 0.83 0.81 0.93
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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