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海亮股份(002203)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: xcs| 查看: 36

海亮股份(002203)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.60元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:极度弱势行情中,投资者可暂时观望。
中期趋势:-
长期趋势:已有130家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计10.90亿股,占流通A股56.32%
平均成本: 近期的平均成本为8.60元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.59元,支撑位为8.52元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3320.49万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加748.52万股,其中基金净减仓13家,主力净减仓21家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共130家主力机构(基金121家,一般法人7家,信托公司1家,券商1家),持仓量总计109022.08万股,占流通A股56.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:39家 ,增持 250.05万股
减仓:52家 ,减持 886.76万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有2701万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有1106.77万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加748.52万股,其中基金净减仓13家,主力净减仓21家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共130家主力机构(基金121家,一般法人7家,信托公司1家,券商1家),持仓量总计109022.08万股,占流通A股56.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:39家 ,增持 250.05万股
减仓:52家 ,减持 886.76万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有2701万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有1106.77万股

002203基本面诊断 海亮股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 25/88 , 43/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.22 8.35 7.33 5.45 2.58
行业(%) 1.78 7.44 6.08 3.99 1.85
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
4.23 3.91 3.52 3.80 3.94
行业(%) 12.50 13.15 13.35 13.00 12.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 25/88 , 35/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
12.21 2.33 20.92 14.87 4.83
行业(%) 8.80 2.91 0.36 -0.61 -1.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-5.53 -7.46 3.92 10.08 6.77
行业(%) 4.62 6.95 154.18 -20.14 -24.56
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/88 , 9/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.52 2.05 1.90 1.21 0.55
行业(次) 0.27 1.23 0.92 0.62 0.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
2.69 10.42 9.80 5.85 2.60
行业(次) 1.74 8.05 5.84 3.96 1.82
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -10.30 19.38 2.05 3.25 -16.97
行业 -1.66 12.75 4.30 7.85 0.70
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 3.99 - 5.99 -
行业 0.00 1.97 0.00 1.87 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 23/88 , 11/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.39 1.58 1.42 1.39 1.43
行业 1.88 1.79 1.68 1.66 1.66
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.82 0.99 0.81 0.79 0.80
行业 1.06 1.06 1.05 1.05 1.07
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 26/88 , 11/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
61.22 58.33 63.70 62.96 63.20
行业(%) 46.09 45.89 46.18 46.42 46.30
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.88 1.67 1.84 1.78 1.80
行业(%) 1.11 1.09 1.13 1.13 1.13
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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