兴化股份(002109)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.87元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:44]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有39家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7.67亿股，占流通A股72.85%

平均成本： 近期的平均成本为3.87元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.87元，支撑位为3.82元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2.05万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2848.61万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓32家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共39家主力机构（基金34家，一般法人5家），持仓量总计76710.5万股，占流通A股72.85%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 282.10万股
减仓：1家 ，减持 4.69万股
新出现在主力名单中：32家 ，持有2571.2万股
从主力名单中消失：0家 ，原持有万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2848.61万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓32家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共39家主力机构（基金34家，一般法人5家），持仓量总计76710.5万股，占流通A股72.85%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 282.10万股
减仓：1家 ，减持 4.69万股
新出现在主力名单中：32家 ，持有2571.2万股
从主力名单中消失：0家 ，原持有万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 52/86 ， 56/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-3.09	-7.84	-4.39	-3.57	-2.28
行业(%)	-0.62	-0.59	0.93	1.67	1.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	-6.99	-2.72	2.07	-0.80	-11.40
行业(%)	14.82	15.25	15.16	14.79	14.69

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 4/86 ， 39/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	35.28	9.63	10.00	-13.55	-32.84
行业(%)	-2.74	-9.10	-11.14	-13.38	-5.11

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-33.95	-206.40	-145.81	-141.01	-149.84
行业(%)	28.55	-313.05	-156.34	-111.08	-96.18

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 55/86 ， 33/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.08	0.30	0.24	0.14	0.05
行业(次)	0.14	0.64	0.49	0.33	0.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	2.46	14.51	13.24	8.74	3.45
行业(次)	3.00	12.55	9.10	5.92	2.89

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	6.42	11.23	12.03	40.38	-13.59
行业	-0.02	14.02	11.04	11.20	-0.55

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.05	-	3.96	-
行业	0.00	2.05	0.00	3.09	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 30/86 ， 23/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.93	1.17	0.84	0.74	0.72
行业	2.24	2.08	2.05	1.89	1.96

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.57	0.85	0.51	0.53	0.48
行业	1.83	1.72	1.65	1.50	1.54

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 3/86 ， 10/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	51.44	50.53	53.43	54.12	52.56
行业(%)	38.78	38.40	37.96	37.64	36.65

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.28	1.19	1.39	1.43	1.32
行业(%)	2.40	1.68	1.01	0.91	0.85

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。