信隆健康(002105)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.77元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有45家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.94亿股，占流通A股53.14%

平均成本： 近期的平均成本为4.77元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.77元，支撑位为4.71元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1328.86万元。
主力控盘： 据统计，主力持仓比10日前减少，已没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加484.82万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓10家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共45家主力机构（基金41家，一般法人3家，QFII1家），持仓量总计19370.79万股，占流通A股53.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 290.74万股
减仓：4家 ，减持 427.78万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有872.9万股
从主力名单中消失：21家 ，原持有251.04万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加484.82万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓10家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共45家主力机构（基金41家，一般法人3家，QFII1家），持仓量总计19370.79万股，占流通A股53.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 290.74万股
减仓：4家 ，减持 427.78万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有872.9万股
从主力名单中消失：21家 ，原持有251.04万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 30/75 ， 35/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.27	2.32	2.32	3.24	1.29
行业(%)	1.04	6.39	4.87	3.19	1.18

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	17.13	18.55	18.19	20.28	20.41
行业(%)	28.98	28.93	29.70	29.64	29.44

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 35/75 ， 39/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-11.60	-47.18	-49.72	-50.37	-46.89
行业(%)	12.18	2.67	-0.25	-1.57	5.05

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-80.39	-88.53	-88.23	-75.08	-72.40
行业(%)	54.54	17.51	12.47	-7.58	0.86

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 12/75 ， 14/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.14	0.53	0.41	0.29	0.15
行业(次)	0.11	0.54	0.37	0.25	0.11

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.01	3.10	2.41	1.62	0.79
行业(次)	1.01	4.70	3.26	2.03	0.94

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-8.00	28.49	27.00	28.76	29.49
行业	-12.01	16.00	10.49	6.57	-24.66

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.83	-	0.80	-
行业	0.00	2.00	0.00	1.98	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 7/75 ， 18/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.73	1.70	1.91	2.02	2.02
行业	3.85	3.49	3.58	3.53	3.53

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.36	1.30	1.49	1.58	1.54
行业	3.24	2.95	2.99	2.74	2.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 15/75 ， 18/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	41.49	41.98	38.03	36.92	39.28
行业(%)	35.83	36.28	36.20	35.98	35.91

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.77	0.78	0.69	0.66	0.72
行业(%)	0.71	0.72	0.72	0.71	0.71

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。