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穗恒运A(000531)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: maybe0065| 查看: 38

穗恒运A(000531)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.00元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有76家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5.39亿股,占流通A股65.54%
平均成本: 近期的平均成本为6.00元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.93元,支撑位为5.79元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-532.91万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加952.84万股,其中基金数没有增加,主力净增仓45家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共76家主力机构(基金71家,一般法人5家),持仓量总计53878.95万股,占流通A股65.54%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 213.83万股
减仓:5家 ,减持 168.42万股
新出现在主力名单中:61家 ,持有604.24万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有490.54万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加952.84万股,其中基金数没有增加,主力净增仓45家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共76家主力机构(基金71家,一般法人5家),持仓量总计53878.95万股,占流通A股65.54%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 213.83万股
减仓:5家 ,减持 168.42万股
新出现在主力名单中:61家 ,持有604.24万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有490.54万股

000531基本面诊断 穗恒运A基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 74/173 , 79/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
0.48 5.09 5.73 2.79 1.43
行业(%) 0.37 5.75 5.49 3.55 1.30
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
11.30 14.86 14.94 12.92 10.32
行业(%) 26.73 25.72 26.60 26.25 24.43
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/173 , 87/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
14.82 22.64 19.82 6.08 6.40
行业(%) 2.63 5.15 6.12 8.62 9.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-56.18 611.45 953.47 11.81 241.02
行业(%) 102.14 149.72 72.96 152.35 30.93
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 54/173 , 52/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.06 0.28 0.21 0.12 0.06
行业(次) 0.08 0.34 0.25 0.17 0.09
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
4.50 18.44 15.14 8.08 4.71
行业(次) 15.51 84.84 37.22 27.44 17.45
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 16.54 9.98 15.82 -8.19 29.67
行业 15.20 41.31 54.83 1.78 14.78
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 5.29 - 5.43 -
行业 0.00 2.16 0.00 1.77 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 50/173 , 21/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
0.86 0.78 0.66 0.80 1.25
行业 1.59 1.39 1.53 1.57 1.59
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.70 0.62 0.52 0.61 1.00
行业 1.32 1.16 1.25 1.31 1.33
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 45/173 , 37/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
64.63 63.50 67.91 68.45 65.23
行业(%) 54.04 54.65 54.84 55.12 55.47
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
2.01 1.91 2.37 2.43 2.10
行业(%) 5.52 2.66 2.27 1.95 1.97
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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