平安银行(000001)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.39元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有378家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计130.31亿股，占流通A股67.15%

平均成本： 近期的平均成本为11.39元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.37元，支撑位为11.26元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-20561.15万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少64501.29万股，其中基金净减仓38家，主力净减仓145家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共378家主力机构（基金372家，保险公司3家，一般法人3家），持仓量总计1303050.14万股，占流通A股67.15%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：107家 ，增持 9375.94万股
减仓：145家 ，减持 8151.65万股
新出现在主力名单中：69家 ，持有1781.48万股
从主力名单中消失：214家 ，原持有26969.24万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少64501.29万股，其中基金净减仓38家，主力净减仓145家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共378家主力机构（基金372家，保险公司3家，一般法人3家），持仓量总计1303050.14万股，占流通A股67.15%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：107家 ，增持 9375.94万股
减仓：145家 ，减持 8151.65万股
新出现在主力名单中：69家 ，持有1781.48万股
从主力名单中消失：214家 ，原持有26969.24万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 10/47 ， 18/47。 不良贷款比例

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.12	10.24	8.80	5.73	3.31
行业(%)	2.73	10.05	8.16	5.57	2.89

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 不良贷款比例

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
不良贷款 比例(%)	1.07	1.06	1.04	1.03	1.05
行业(%)	1.17	1.17	1.18	1.17	1.18

该指标值越低，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 42/47 ， 24/47。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-14.03	-8.45	-7.69	-3.71	-2.40
行业(%)	3.13	0.94	0.70	2.47	3.55

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	2.26	2.06	8.12	14.94	13.63
行业(%)	4.52	5.13	7.48	8.94	8.95

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注 固定资产周转率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01
行业(次)	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 固定资产周转率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
固定资产 周转率(次)	-	-	-	-	-
行业(次)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-55.15	-63.32	183.70	-149.19	242.04
行业	24.56	264.46	54.84	-68.98	277.69

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.52	-	0.32	-
行业	0.04	1.21	0.02	0.96	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注 资本充足率 核心资本充足率 资本充足率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本充足 率(%)	13.79	13.43	13.52	13.27	13.26
行业(%)	14.24	14.13	13.97	13.86	13.89

该指标值越高，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 核心资本充足率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
核心资本 充足率(%)	-	-	-	-	-
行业(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

该指标值越高，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 9/47 ， 34/47。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	91.52	91.55	91.56	91.78	91.81
行业(%)	92.15	92.14	92.18	92.30	92.25

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	10.80	10.83	10.84	11.17	11.21
行业(%)	12.09	12.08	12.14	12.35	12.27

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。