德昌股份(605555)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为21.36元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有146家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4622.10万股，占流通A股34.06%

平均成本： 近期的平均成本为21.36元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为21.35元，支撑位为21.05元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1654.05万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1268.67万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓94家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共146家主力机构（基金142家，社保基金1家，一般法人3家），持仓量总计4622.1万股，占流通A股34.06%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 175.95万股
减仓：8家 ，减持 76.78万股
新出现在主力名单中：114家 ，持有3330.49万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有1825.99万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1268.67万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓94家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共146家主力机构（基金142家，社保基金1家，一般法人3家），持仓量总计4622.1万股，占流通A股34.06%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 175.95万股
减仓：8家 ，减持 76.78万股
新出现在主力名单中：114家 ，持有3330.49万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有1825.99万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 10/38 ， 22/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.08	12.23	10.10	6.68	1.65
行业(%)	2.74	9.09	7.88	5.44	2.41

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	17.43	19.11	18.33	17.66	18.10
行业(%)	34.82	33.76	33.93	33.83	33.91

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 2/38 ， 4/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	46.14	43.19	38.76	13.34	-1.04
行业(%)	8.69	1.20	0.59	-3.69	-8.11

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	102.33	7.92	0.18	2.16	-29.83
行业(%)	72.65	-12.73	-70.91	-4.53	1.64

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 8/38 ， 3/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.19	0.69	0.53	0.34	0.15
行业(次)	0.19	0.84	0.61	0.41	0.19

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.81	7.13	6.56	4.10	1.73
行业(次)	1.19	4.88	3.56	2.30	1.06

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	6.06	22.15	40.72	1.16	-0.59
行业	8.70	21.18	10.04	11.68	13.65

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	3.26	-	3.03	-
行业	0.00	2.27	0.00	2.16	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 10/38 ， 17/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.34	2.09	2.11	2.29	2.43
行业	2.73	2.54	2.67	2.66	2.76

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.94	1.72	1.89	2.03	2.13
行业	2.10	1.95	2.01	2.04	2.13

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 11/38 ， 14/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	38.89	36.07	37.57	35.88	33.76
行业(%)	39.50	40.46	40.01	39.00	38.23

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.64	0.56	0.60	0.56	0.51
行业(%)	0.85	0.87	0.79	0.75	0.73

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。