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晨光新材(605399)股票分析 点评诊断

2024-5-24 12:45| 发布者: 利釜嵘所| 查看: 52

晨光新材(605399)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.73元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 12:45]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有52家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.24亿股,占流通A股71.88%
平均成本: 近期的平均成本为12.73元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.76元,支撑位为12.43元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2701.95万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加19503.32万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共52家主力机构(基金44家,一般法人7家,QFII1家),持仓量总计22418.51万股,占流通A股71.88%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 62.22万股
减仓:5家 ,减持 97.08万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有20316.32万股
从主力名单中消失:31家 ,原持有682.08万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加19503.32万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共52家主力机构(基金44家,一般法人7家,QFII1家),持仓量总计22418.51万股,占流通A股71.88%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 62.22万股
减仓:5家 ,减持 97.08万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有20316.32万股
从主力名单中消失:31家 ,原持有682.08万股

605399基本面诊断 晨光新材基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 108/472 , 141/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.17 4.62 3.49 3.26 1.84
行业(%) -0.24 2.43 4.32 3.19 1.65
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
14.82 15.15 13.45 15.28 19.50
行业(%) 20.99 21.03 21.64 22.11 22.38
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 119/472 , 135/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-3.31 -40.18 -44.40 -48.38 -46.77
行业(%) 1.23 -5.75 -6.90 -8.83 -5.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-36.95 -84.15 -86.36 -82.60 -78.59
行业(%) 156.98 -40.92 -21.57 -43.78 -11.67
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 165/472 , 58/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.09 0.42 0.33 0.22 0.11
行业(次) 0.14 0.61 0.46 0.31 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.47 6.54 5.34 3.64 1.59
行业(次) 1.24 5.53 4.17 2.74 1.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -2.13 11.38 0.33 21.79 36.58
行业 -3.20 14.10 10.91 13.73 1.44
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 5.20 - 3.57 -
行业 0.00 2.90 0.01 2.65 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 72/472 , 152/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.65 2.48 3.43 4.68 6.85
行业 2.94 2.65 2.82 2.89 2.98
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.30 2.16 3.01 4.15 6.08
行业 2.17 1.95 2.10 2.15 2.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 107/472 , 126/472。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
32.44 30.70 21.63 16.86 13.38
行业(%) 38.71 38.67 37.89 37.38 36.90
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.48 0.44 0.28 0.20 0.15
行业(%) 1.10 1.64 0.96 0.93 0.92
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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