越剑智能(603095)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.17元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有10家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6509.88万股，占流通A股35.23%

平均成本： 近期的平均成本为15.17元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.21元，支撑位为14.94元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-264.62万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少8.98万股，其中基金数没有增加，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共10家主力机构（基金9家，一般法人1家），持仓量总计6509.88万股，占流通A股35.23%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 2.45万股
减仓：1家 ，减持 0.69万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有11.72万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有22.46万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少8.98万股，其中基金数没有增加，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共10家主力机构（基金9家，一般法人1家），持仓量总计6509.88万股，占流通A股35.23%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 2.45万股
减仓：1家 ，减持 0.69万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有11.72万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有22.46万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 140/511 ， 176/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.48	1.93	2.67	1.91	1.02
行业(%)	-27.55	5.13	3.30	2.45	0.80

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	12.73	15.41	17.14	17.86	18.00
行业(%)	27.34	27.25	27.80	27.75	27.68

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 55/511 ， 162/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	14.83	-43.82	-47.21	-45.07	-38.46
行业(%)	5.26	5.78	6.53	8.20	10.44

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-54.21	-89.24	-84.32	-60.00	-47.00
行业(%)	17.49	-27.84	15.87	-23.31	-48.38

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 136/511 ， 50/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.07	0.23	0.18	0.13	0.06
行业(次)	0.10	0.48	0.35	0.24	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.67	2.05	1.68	1.24	0.58
行业(次)	0.52	2.51	1.78	1.19	0.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-1.97	35.51	67.81	25.58	-24.45
行业	-13.86	19.76	8.96	8.07	-10.01

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.29	-	1.51	-
行业	0.01	2.34	0.00	2.31	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 140/511 ， 150/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.28	3.82	4.23	4.12	4.24
行业	2.74	2.63	2.78	2.68	2.70

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.76	3.25	3.65	3.54	3.61
行业	1.97	1.93	2.02	1.94	1.96

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 136/511 ， 147/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	22.94	19.49	17.78	18.04	17.76
行业(%)	41.88	42.49	42.60	42.75	41.54

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.30	0.24	0.22	0.22	0.22
行业(%)	1.36	1.89	1.46	1.33	1.24

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。