德邦股份(603056)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.86元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有181家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计8.16亿股，占流通A股85.01%

平均成本： 近期的平均成本为15.86元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.86元，支撑位为15.56元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2606.7万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2822.82万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓43家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共181家主力机构（基金175家，保险公司1家，一般法人4家，社保基金1家），持仓量总计81610.73万股，占流通A股85.01%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 937.14万股
减仓：37家 ，减持 197.53万股
新出现在主力名单中：86家 ，持有2530.08万股
从主力名单中消失：43家 ，原持有620.2万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2822.82万股，其中基金净减仓4家，主力净增仓43家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共181家主力机构（基金175家，保险公司1家，一般法人4家，社保基金1家），持仓量总计81610.73万股，占流通A股85.01%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 937.14万股
减仓：37家 ，减持 197.53万股
新出现在主力名单中：86家 ，持有2530.08万股
从主力名单中消失：43家 ，原持有620.2万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 31/127 ， 30/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.20	10.21	6.59	3.45	1.04
行业(%)	1.54	6.13	5.70	-12.81	0.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	6.42	8.57	8.48	8.75	7.48
行业(%)	13.66	12.92	12.85	12.92	12.67

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 10/127 ， 14/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	25.31	15.57	11.51	6.03	5.66
行业(%)	6.96	-10.81	-10.20	-9.37	-6.57

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	27.74	13.32	44.47	196.52	191.26
行业(%)	171.12	-242.11	-20.74	103.59	31.14

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 8/127 ， 1/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.53	2.23	1.59	1.04	0.50
行业(次)	0.31	1.39	1.01	0.66	0.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	416.48	1219.75	884.88	538.86	242.15
行业(次)	42.92	175.26	127.18	84.72	39.04

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	11.25	9.56	6.75	11.82	8.04
行业	0.46	12.93	10.47	12.17	3.18

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.53	-	0.38	-
行业	0.00	2.28	0.00	1.83	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 35/127 ， 4/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.19	1.15	1.05	1.06	1.01
行业	1.58	1.57	1.66	1.64	1.69

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.95	0.90	0.79	0.77	0.69
行业	1.24	1.26	1.33	1.31	1.36

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 13/127 ， 19/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	55.27	56.19	56.57	52.45	51.41
行业(%)	51.45	51.00	50.62	51.22	51.10

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.24	1.29	1.30	1.10	1.06
行业(%)	1.64	1.53	1.65	1.70	2.99

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。