信德新材(301349)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为33.64元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月24日 12:44]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有149家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1200.55万股，占流通A股28.49%

平均成本： 近期的平均成本为33.64元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为33.75元，支撑位为33.15元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-724.59万元。
主力控盘： 据统计，主力筹码比10日前分散，现在已低度控盘，投资者需谨慎。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加980.10万股，其中基金数没有增加，主力净减仓47家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共149家主力机构（基金147家，一般法人2家），持仓量总计1200.55万股，占流通A股28.49%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 68.77万股
减仓：5家 ，减持 5.59万股
新出现在主力名单中：67家 ，持有973.67万股
从主力名单中消失：114家 ，原持有139.9万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加980.10万股，其中基金数没有增加，主力净减仓47家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共149家主力机构（基金147家，一般法人2家），持仓量总计1200.55万股，占流通A股28.49%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 68.77万股
减仓：5家 ，减持 5.59万股
新出现在主力名单中：67家 ，持有973.67万股
从主力名单中消失：114家 ，原持有139.9万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 262/671 ， 308/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-0.43	1.48	1.86	0.79	1.01
行业(%)	0.62	-1.56	4.46	3.48	-1.63

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	6.77	13.67	14.79	14.74	23.89
行业(%)	19.06	21.81	22.46	22.41	22.55

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 245/671 ， 300/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-14.73	4.99	0.93	-19.13	5.60
行业(%)	2.00	11.90	18.35	22.37	25.41

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-141.61	-72.28	-57.00	-71.99	1.48
行业(%)	-10.77	-71.08	-59.15	-84.77	88.25

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 320/671 ， 259/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.04	0.31	0.23	0.12	0.05
行业(次)	0.12	0.62	0.45	0.30	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.45	3.46	2.12	1.00	0.41
行业(次)	0.91	4.50	3.14	2.13	0.93

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-82.09	18.01	23.36	55.22	-190.69
行业	-18.39	21.31	4.56	3.99	-10.35

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.37	-	1.34	-
行业	0.00	3.09	0.04	3.03	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 346/671 ， 347/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	10.13	8.69	8.61	11.82	11.03
行业	2.50	2.36	2.47	2.45	2.44

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	8.60	7.39	6.92	9.43	9.05
行业	1.89	1.80	1.88	1.87	1.86

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 323/671 ， 330/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	13.35	12.17	9.30	8.00	8.73
行业(%)	47.04	47.54	47.05	47.11	46.60

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.15	0.14	0.10	0.09	0.10
行业(%)	1.37	1.84	2.48	1.47	2.18

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。