熵基科技(301330)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为23.47元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有60家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1414.13万股，占流通A股21.31%

平均成本： 近期的平均成本为23.47元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为23.48元，支撑位为23.15元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1221.82万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1153.69万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓49家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共60家主力机构（基金51家，一般法人9家），持仓量总计1414.13万股，占流通A股21.31%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 26.34万股
减仓：2家 ，减持 0.04万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有1175.34万股
从主力名单中消失：67家 ，原持有115.9万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1153.69万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓49家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共60家主力机构（基金51家，一般法人9家），持仓量总计1414.13万股，占流通A股21.31%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 26.34万股
减仓：2家 ，减持 0.04万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有1175.34万股
从主力名单中消失：67家 ，原持有115.9万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 29/123 ， 16/123。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.81	5.61	4.44	2.87	1.03
行业(%)	0.01	-2.48	-3.70	-0.23	-0.09

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	49.68	49.20	48.11	47.83	48.65
行业(%)	37.81	36.96	37.57	37.18	37.27

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 38/123 ， 43/123。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-0.83	2.69	2.60	1.30	-6.80
行业(%)	1.92	5.95	7.70	9.31	21.71

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-16.90	-7.92	3.26	26.37	7.88
行业(%)	-2459.14	-56.70	-48.99	-32.30	-24.25

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 24/123 ， 32/123。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.10	0.52	0.39	0.25	0.11
行业(次)	0.09	0.44	0.31	0.20	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.53	2.78	2.18	1.44	0.61
行业(次)	0.57	2.77	1.76	1.16	0.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	15.39	9.94	10.46	12.42	15.97
行业	-50.82	34.99	-6.70	-1.24	-21.01

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.86	-	1.78	-
行业	0.00	1.71	0.05	1.77	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 56/123 ， 59/123。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	5.36	5.10	5.46	5.57	5.88
行业	4.61	3.94	4.75	4.82	5.51

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	4.52	4.36	4.74	4.85	5.10
行业	3.41	2.97	3.47	3.62	4.29

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 58/123 ， 59/123。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	15.16	16.13	15.37	15.43	14.80
行业(%)	32.91	34.63	33.00	32.28	31.76

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18
行业(%)	0.84	0.88	0.71	0.99	0.81

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。