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惠云钛业(300891)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 革维南酶| 查看: 36

惠云钛业(300891)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.27元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.66亿股,占流通A股50.07%
平均成本: 近期的平均成本为9.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.23元,支撑位为9.11元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-6566.54万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加8786.98万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓20家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共37家主力机构(基金33家,一般法人3家,券商1家),持仓量总计16645.34万股,占流通A股50.07%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 309.26万股
减仓:1家 ,减持 4.20万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有8435.19万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有28.13万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加8786.98万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓20家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共37家主力机构(基金33家,一般法人3家,券商1家),持仓量总计16645.34万股,占流通A股50.07%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 309.26万股
减仓:1家 ,减持 4.20万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有8435.19万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有28.13万股

300891基本面诊断 惠云钛业基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 30/86 , 39/86。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
0.80 3.02 1.74 0.92 0.03
行业(%) -0.62 -0.59 0.93 1.67 1.24
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
9.35 9.19 8.65 7.61 5.51
行业(%) 14.82 15.25 15.16 14.79 14.69
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 42/86 , 1/86。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-14.54 9.22 12.22 6.21 15.09
行业(%) -2.74 -9.10 -11.14 -13.38 -5.11
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
2271.63 189.59 -36.54 -78.98 -98.40
行业(%) 28.55 -313.05 -156.34 -111.08 -96.18
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 26/86 , 47/86。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.15 0.65 0.50 0.35 0.19
行业(次) 0.14 0.64 0.49 0.33 0.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.39 4.81 3.73 2.54 1.40
行业(次) 3.00 12.55 9.10 5.92 2.89
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -12.68 15.55 16.21 11.54 -1.31
行业 -0.02 14.02 11.04 11.20 -0.55
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 7.40 - 7.86 -
行业 0.00 2.05 0.00 3.09 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 21/86 , 5/86。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.30 1.38 1.44 1.60 1.86
行业 2.24 2.08 2.05 1.89 1.96
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.86 0.93 1.02 1.14 1.38
行业 1.83 1.72 1.65 1.50 1.54
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 8/86 , 19/86。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
47.37 47.24 47.56 46.74 46.03
行业(%) 38.78 38.40 37.96 37.64 36.65
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.90 0.90 0.91 0.88 0.85
行业(%) 2.40 1.68 1.01 0.91 0.85
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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