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海昌新材(300885)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 简单化| 查看: 37

海昌新材(300885)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.18元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有15家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2495.01万股,占流通A股14.68%
平均成本: 近期的平均成本为8.18元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.14元,支撑位为8.03元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-917.39万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2120.32万股,其中基金净增仓3家,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金10家,QFII2家,一般法人1家,券商2家),持仓量总计2495.01万股,占流通A股14.68%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 31.41万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有2343.92万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有261.63万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2120.32万股,其中基金净增仓3家,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金10家,QFII2家,一般法人1家,券商2家),持仓量总计2495.01万股,占流通A股14.68%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 31.41万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有2343.92万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有261.63万股

300885基本面诊断 海昌新材基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 52/483 , 28/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.79 5.68 3.49 2.06 0.77
行业(%) 0.96 4.54 5.19 3.84 1.31
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
35.56 29.34 28.31 27.27 27.95
行业(%) 24.77 25.46 25.66 25.51 25.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 10/483 , 14/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
41.43 2.16 -12.70 -27.86 -42.18
行业(%) 14.02 14.20 14.29 13.31 10.60
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
146.94 -19.27 -44.52 -59.73 -71.88
行业(%) -1.20 -3.56 6.84 -2.86 1.97
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 135/483 , 10/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.07 0.26 0.19 0.12 0.06
行业(次) 0.11 0.53 0.39 0.27 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.29 4.29 3.38 1.97 0.86
行业(次) 0.64 2.96 2.13 1.46 0.61
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 7.21 17.00 28.34 11.19 3.89
行业 -12.09 22.19 8.36 8.91 -8.77
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.12 - 1.84 -
行业 0.00 2.31 0.01 2.26 0.03
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 167/483 , 167/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
12.32 11.61 14.59 15.50 14.28
行业 2.87 2.64 2.73 2.63 2.57
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
11.16 10.58 13.48 14.17 12.94
行业 2.08 1.94 1.99 1.90 1.82
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 167/483 , 168/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
6.76 6.95 5.46 5.09 5.55
行业(%) 38.24 38.85 38.57 39.26 36.56
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.07 0.07 0.06 0.05 0.06
行业(%) 0.93 0.93 0.90 0.90 0.79
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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