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盛德鑫泰(300881)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 是昌祥芬| 查看: 38

盛德鑫泰(300881)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为28.39元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有56家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1512.94万股,占流通A股26.35%
平均成本: 近期的平均成本为28.39元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为28.16元,支撑位为27.20元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1286.95万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加352.04万股,其中基金净减仓9家,主力净减仓46家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共56家主力机构(基金51家,券商1家,QFII1家,一般法人3家),持仓量总计1512.94万股,占流通A股26.35%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 20.17万股
减仓:12家 ,减持 286.18万股
新出现在主力名单中:30家 ,持有1191.24万股
从主力名单中消失:76家 ,原持有530.33万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加352.04万股,其中基金净减仓9家,主力净减仓46家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共56家主力机构(基金51家,券商1家,QFII1家,一般法人3家),持仓量总计1512.94万股,占流通A股26.35%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 20.17万股
减仓:12家 ,减持 286.18万股
新出现在主力名单中:30家 ,持有1191.24万股
从主力名单中消失:76家 ,原持有530.33万股

300881基本面诊断 盛德鑫泰基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 1/59 , 8/59。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
5.28 13.67 8.45 6.07 2.37
行业(%) -0.40 4.34 2.86 1.46 0.82
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
19.58 14.09 13.28 15.13 15.01
行业(%) 12.13 12.83 12.76 12.47 12.75
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 1/59 , 1/59。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
94.89 64.13 39.59 24.96 15.47
行业(%) -0.59 -0.16 -3.25 -6.57 -0.22
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
147.49 64.06 53.73 79.45 53.71
行业(%) -259.42 -92.28 -57.77 -72.92 -1.56
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 21/59 , 33/59。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.21 0.89 0.68 0.43 0.19
行业(次) 0.22 1.00 0.74 0.50 0.24
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.94 4.53 3.34 1.81 0.87
行业(次) 1.79 8.38 6.36 4.33 1.93
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -45.35 3.89 -6.39 10.75 -9.98
行业 -2.62 8.61 7.64 10.61 -0.84
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 4.38 - 8.39 -
行业 0.00 1.77 0.00 1.55 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 12/59 , 7/59。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.31 1.27 1.33 1.55 1.69
行业 1.68 1.64 1.70 1.76 1.74
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.91 0.92 0.95 1.06 1.18
行业 1.07 1.10 1.15 1.23 1.15
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 28/59 , 9/59。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
61.48 62.38 57.08 51.72 46.86
行业(%) 50.01 49.71 50.72 50.36 49.95
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.84 1.91 1.33 1.07 0.88
行业(%) 1.88 1.71 1.59 1.58 1.51
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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