矩子科技(300802)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.37元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 12:44]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有40家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2032.26万股，占流通A股10.54%

平均成本： 近期的平均成本为16.37元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.38元，支撑位为16.18元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-367.85万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少404.49万股，其中基金数没有增加，主力净增仓14家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共40家主力机构（基金39家，一般法人1家），持仓量总计2032.26万股，占流通A股10.54%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 21.63万股
减仓：5家 ，减持 15.38万股
新出现在主力名单中：29家 ，持有80.93万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有491.67万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少404.49万股，其中基金数没有增加，主力净增仓14家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共40家主力机构（基金39家，一般法人1家），持仓量总计2032.26万股，占流通A股10.54%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 21.63万股
减仓：5家 ，减持 15.38万股
新出现在主力名单中：29家 ，持有80.93万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有491.67万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 18/161 ， 50/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.89	5.65	4.53	3.13	1.88
行业(%)	-0.14	3.60	4.59	3.42	1.11

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	32.51	30.15	32.22	31.64	35.83
行业(%)	34.23	34.23	34.88	34.74	34.87

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 20/161 ， 23/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	21.36	-17.94	-8.97	-3.11	-4.49
行业(%)	7.28	7.70	10.56	14.47	17.72

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	37.90	-36.07	-22.60	5.30	1.95
行业(%)	11.74	-18.43	25.79	37.56	173.76

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 45/161 ， 36/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.34	0.28	0.20	0.10
行业(次)	0.09	0.46	0.33	0.22	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.43	1.39	1.10	0.65	0.29
行业(次)	0.51	2.10	1.42	0.95	0.41

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	43.15	56.45	18.77	19.50	10.52
行业	0.72	23.96	7.90	8.42	-4.81

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.79	-	0.61	-
行业	0.00	3.01	0.01	2.98	0.34

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 79/161 ， 79/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	8.85	11.30	10.64	7.39	7.41
行业	3.93	3.89	3.99	3.84	3.75

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	7.22	9.25	8.68	5.32	5.30
行业	3.07	3.10	3.15	2.98	2.90

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 78/161 ， 79/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	10.62	8.67	8.43	11.49	11.40
行业(%)	35.21	35.29	34.91	35.84	36.95

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.12	0.10	0.09	0.13	0.13
行业(%)	2.50	1.36	0.90	0.89	0.89

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。