震安科技(300767)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.84元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有74家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7183.88万股，占流通A股34.31%

平均成本： 近期的平均成本为10.84元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.81元，支撑位为10.58元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4718.93万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2795.02万股，其中基金净减仓11家，主力净减仓44家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共74家主力机构（基金67家，一般法人2家，社保基金2家，券商集合理财1家，券商1家，保险公司1家），持仓量总计7183.88万股，占流通A股34.31%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 78.87万股
减仓：20家 ，减持 238.76万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有424.97万股
从主力名单中消失：66家 ，原持有2299.99万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2795.02万股，其中基金净减仓11家，主力净减仓44家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共74家主力机构（基金67家，一般法人2家，社保基金2家，券商集合理财1家，券商1家，保险公司1家），持仓量总计7183.88万股，占流通A股34.31%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 78.87万股
减仓：20家 ，减持 238.76万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有424.97万股
从主力名单中消失：66家 ，原持有2299.99万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 94/260 ， 23/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-0.48	-2.59	0.97	0.92	0.25
行业(%)	0.40	2.63	3.75	2.10	0.68

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	28.21	34.55	37.36	39.85	37.37
行业(%)	17.99	18.32	18.49	18.67	18.23

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 91/260 ， 105/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-13.75	-22.65	-17.28	-23.21	-44.29
行业(%)	10.81	3.17	1.25	-0.46	-4.48

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-283.27	-141.04	-80.07	-72.79	-87.50
行业(%)	-8.58	-35.15	-29.40	-40.98	-12.45

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 105/260 ， 107/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.04	0.27	0.21	0.13	0.05
行业(次)	0.14	0.64	0.47	0.31	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.28	1.58	1.09	0.62	0.27
行业(次)	1.32	6.00	4.42	2.87	1.26

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	60.82	71.79	45.45	-44.68	-28.71
行业	-2.06	11.41	6.58	7.60	-3.86

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.53	-	1.32	-
行业	0.00	3.16	0.03	3.35	0.08

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 51/260 ， 80/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.76	2.71	2.81	2.79	3.19
行业	3.11	2.91	3.09	3.09	3.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.29	2.23	2.25	2.17	2.53
行业	2.38	2.26	2.38	2.38	2.58

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 26/260 ， 45/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	41.23	40.57	39.66	38.30	36.16
行业(%)	37.43	37.42	37.42	36.92	35.42

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.70	0.69	0.66	0.62	0.57
行业(%)	1.11	0.99	0.89	0.87	0.79

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。