设研院(300732)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.99元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有43家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.60亿股，占流通A股49.54%

平均成本： 近期的平均成本为8.99元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.86元，支撑位为8.36元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-15738.02万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加154.26万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓29家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共43家主力机构（基金40家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计16029.73万股，占流通A股49.54%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 5.47万股
减仓：3家 ，减持 39.83万股
新出现在主力名单中：37家 ，持有443.3万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有254.68万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加154.26万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓29家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共43家主力机构（基金40家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计16029.73万股，占流通A股49.54%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 5.47万股
减仓：3家 ，减持 39.83万股
新出现在主力名单中：37家 ，持有443.3万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有254.68万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 118/490 ， 32/490。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-1.19	4.71	3.53	2.25	1.43
行业(%)	-12.08	-6.83	0.65	0.70	0.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	25.53	33.30	35.10	33.57	34.79
行业(%)	16.56	17.76	17.87	17.90	16.99

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 122/490 ， 133/490。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-26.93	-7.34	-4.58	3.50	23.62
行业(%)	31.71	3.84	7.65	10.75	32.10

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-182.95	-45.00	-32.52	-41.74	-9.05
行业(%)	4.53	-166.05	-48.15	-22.79	-9.01

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 104/490 ， 126/490。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.05	0.35	0.22	0.15	0.07
行业(次)	0.10	0.51	0.36	0.23	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.37	2.22	1.38	0.94	0.42
行业(次)	162.76	909.87	620.34	121.62	126.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-31.23	11.90	2.09	-8.73	-46.45
行业	-38.14	21.88	-1.75	5.10	-29.34

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.62	-	0.57	-
行业	0.00	1.72	0.00	1.75	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 4/490 ， 112/490。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.07	2.04	2.15	1.95	1.96
行业	2.04	1.87	2.01	2.02	2.02

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.80	1.77	1.85	1.67	1.69
行业	1.80	1.66	1.79	1.81	1.80

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 26/490 ， 83/490。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	56.94	56.08	55.47	56.25	56.04
行业(%)	58.97	60.38	58.78	58.58	57.80

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.35	1.31	1.28	1.32	1.31
行业(%)	7.89	6.53	5.10	3.61	4.26

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。