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乐歌股份(300729)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: smallwei333| 查看: 45

乐歌股份(300729)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.56元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有118家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.75亿股,占流通A股59.36%
平均成本: 近期的平均成本为16.56元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为16.55元,支撑位为16.13元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-7339.64万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1338.25万股,其中基金净减仓7家,主力净增仓51家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共118家主力机构(基金114家,信托公司1家,一般法人3家),持仓量总计17532.2万股,占流通A股59.36%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 12.55万股
减仓:12家 ,减持 242.37万股
新出现在主力名单中:93家 ,持有2720.37万股
从主力名单中消失:42家 ,原持有1152.3万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1338.25万股,其中基金净减仓7家,主力净增仓51家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共118家主力机构(基金114家,信托公司1家,一般法人3家),持仓量总计17532.2万股,占流通A股59.36%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 12.55万股
减仓:12家 ,减持 242.37万股
新出现在主力名单中:93家 ,持有2720.37万股
从主力名单中消失:42家 ,原持有1152.3万股

300729基本面诊断 乐歌股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 25/208 , 36/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.60 23.09 19.14 16.58 14.97
行业(%) 0.98 4.29 5.27 3.48 1.22
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
31.29 36.53 36.52 35.74 37.16
行业(%) 26.42 26.72 27.37 26.82 25.89
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 13/208 , 94/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
40.83 21.61 16.14 8.37 4.29
行业(%) 10.05 5.75 5.35 4.51 -4.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-79.89 189.72 226.40 239.76 2081.97
行业(%) 24.86 -49.66 -36.46 22.76 5.36
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 39/208 , 20/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.16 0.61 0.42 0.26 0.13
行业(次) 0.18 0.76 0.56 0.37 0.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.59 5.22 3.53 2.30 1.08
行业(次) 1.29 5.68 4.11 2.59 1.21
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 10.76 25.54 15.75 19.08 22.85
行业 -11.01 18.45 6.11 17.51 0.36
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 5.39 - 1.80 -
行业 0.00 1.80 0.00 1.68 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 27/208 , 26/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.56 1.72 1.71 1.65 1.77
行业 3.55 3.32 3.63 3.44 3.47
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.19 1.32 1.30 1.25 1.34
行业 2.53 2.38 2.62 2.45 2.48
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 25/208 , 16/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
58.17 55.32 57.37 56.78 56.73
行业(%) 36.01 37.07 37.71 37.80 36.69
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.39 1.24 1.35 1.31 1.31
行业(%) 0.85 0.87 0.79 0.78 0.74
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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