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九典制药(300705)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: xx5566| 查看: 49

九典制药(300705)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为25.57元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有246家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计9603.48万股,占流通A股44.78%
平均成本: 近期的平均成本为25.57元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为25.42元,支撑位为24.81元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4193.24万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加3462.59万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓98家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共246家主力机构(基金244家,一般法人1家,社保基金1家),持仓量总计9603.48万股,占流通A股44.78%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:26家 ,增持 908.16万股
减仓:27家 ,减持 1037.25万股
新出现在主力名单中:186家 ,持有4179.02万股
从主力名单中消失:88家 ,原持有1236.96万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加3462.59万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓98家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共246家主力机构(基金244家,一般法人1家,社保基金1家),持仓量总计9603.48万股,占流通A股44.78%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:26家 ,增持 908.16万股
减仓:27家 ,减持 1037.25万股
新出现在主力名单中:186家 ,持有4179.02万股
从主力名单中消失:88家 ,原持有1236.96万股

300705基本面诊断 九典制药基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/222 , 26/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
6.16 20.89 17.92 12.15 4.81
行业(%) 2.33 -2.07 2.61 2.25 1.26
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
72.64 77.15 77.99 77.74 74.91
行业(%) 50.26 51.12 51.38 51.11 50.82
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 27/222 , 28/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
17.74 15.75 18.37 18.11 11.76
行业(%) 754.16 360.56 124.22 16.40 13.19
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
63.44 36.54 48.76 52.29 37.39
行业(%) 19.09 -57.02 9.86 4.45 26.86
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/222 , 78/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.20 1.04 0.71 0.51 0.21
行业(次) 0.12 0.44 0.33 0.23 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.57 2.43 1.60 1.03 0.49
行业(次) 0.75 2.82 2.07 1.41 0.70
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 40.31 5.50 28.11 13.86 19.57
行业 -4.46 -126.54 -17.14 -1526.70 -2275.74
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 5.87 - 6.15 -
行业 0.00 2.17 0.00 2.37 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 111/222 , 107/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
4.15 3.44 4.12 3.06 2.94
行业 3.77 3.67 4.00 4.01 4.21
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
3.24 2.75 3.39 2.30 2.25
行业 3.13 3.00 3.28 3.34 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 78/222 , 83/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
28.78 31.27 36.42 31.24 32.72
行业(%) 33.08 33.71 32.67 33.16 33.13
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.40 0.46 0.57 0.45 0.49
行业(%) 0.70 0.76 0.72 0.72 0.72
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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雷人

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鲜花

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