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电工合金(300697)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 安琪儿| 查看: 51

电工合金(300697)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.50元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.32亿股,占流通A股51.68%
平均成本: 近期的平均成本为12.50元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.35元,支撑位为11.15元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3653.26万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1210.94万股,其中基金净减仓9家,主力净减仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共37家主力机构(QFII2家,基金30家,一般法人3家,券商2家),持仓量总计13167.51万股,占流通A股51.68%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.22万股
减仓:10家 ,减持 187.22万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有454.83万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有492.7万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1210.94万股,其中基金净减仓9家,主力净减仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共37家主力机构(QFII2家,基金30家,一般法人3家,券商2家),持仓量总计13167.51万股,占流通A股51.68%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.22万股
减仓:10家 ,减持 187.22万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有454.83万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有492.7万股

300697基本面诊断 电工合金基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 13/88 , 24/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
3.42 13.33 11.22 7.74 4.86
行业(%) 1.78 7.44 6.08 3.99 1.85
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
11.56 11.57 12.44 12.45 14.87
行业(%) 12.50 13.15 13.35 13.00 12.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 42/88 , 41/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-4.32 12.49 4.91 9.85 22.34
行业(%) 8.80 2.91 0.36 -0.61 -1.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-24.20 19.98 37.65 26.85 39.79
行业(%) 4.62 6.95 154.18 -20.14 -24.56
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 16/88 , 29/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.35 1.56 1.12 0.77 0.37
行业(次) 0.27 1.23 0.92 0.62 0.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.56 6.26 4.42 2.87 1.36
行业(次) 1.74 8.05 5.84 3.96 1.82
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -3.27 -11.71 16.64 10.86 11.66
行业 -1.66 12.75 4.30 7.85 0.70
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.38 - 0.56 -
行业 0.00 1.97 0.00 1.87 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 27/88 , 52/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.69 2.59 2.21 2.22 2.27
行业 1.88 1.79 1.68 1.66 1.66
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.02 1.92 1.65 1.56 1.66
行业 1.06 1.06 1.05 1.05 1.07
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 43/88 , 46/88。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
31.47 32.19 37.63 37.05 37.05
行业(%) 46.09 45.89 46.18 46.42 46.30
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.46 0.48 0.60 0.59 0.59
行业(%) 1.11 1.09 1.13 1.13 1.13
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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