盛弘股份(300693)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为30.02元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月08日 12:34]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有242家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6490.16万股，占流通A股26.22%

平均成本： 近期的平均成本为30.02元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为30.01元，支撑位为29.70元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-9576.57万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1796.9万股，其中基金净增仓5家，主力净减仓88家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共242家主力机构（基金237家，保险公司1家，一般法人2家，社保基金1家，券商集合理财1家），持仓量总计6490.16万股，占流通A股26.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：43家 ，增持 482.83万股
减仓：38家 ，减持 564.40万股
新出现在主力名单中：140家 ，持有2519.39万股
从主力名单中消失：228家 ，原持有4167.02万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1796.9万股，其中基金净增仓5家，主力净减仓88家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共242家主力机构（基金237家，保险公司1家，一般法人2家，社保基金1家，券商集合理财1家），持仓量总计6490.16万股，占流通A股26.22%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：43家 ，增持 482.83万股
减仓：38家 ，减持 564.40万股
新出现在主力名单中：140家 ，持有2519.39万股
从主力名单中消失：228家 ，原持有4167.02万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 17/672 ， 30/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	4.42	32.04	22.76	15.76	5.63
行业(%)	0.62	-1.56	5.02	3.67	-1.59

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	39.54	41.01	42.25	41.54	42.53
行业(%)	19.47	21.90	22.59	22.53	22.66

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 48/672 ， 143/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	33.81	76.37	85.42	100.89	88.52
行业(%)	2.15	12.18	18.50	22.40	25.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	5.98	80.20	108.44	166.15	172.53
行业(%)	-10.82	-70.73	-59.38	-85.05	88.48

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 50/672 ， 254/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.18	0.95	0.64	0.44	0.19
行业(次)	0.12	0.62	0.46	0.30	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.47	2.59	1.60	1.14	0.47
行业(次)	0.92	4.52	3.14	2.13	0.93

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-21.92	15.65	24.83	7.33	20.16
行业	-16.11	22.39	4.83	4.01	-9.85

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	3.36	-	2.90	-
行业	0.00	3.10	0.04	3.03	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 106/672 ， 27/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.58	1.49	1.49	1.55	1.56
行业	2.50	2.35	2.46	2.45	2.43

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.05	1.05	1.01	1.06	1.07
行业	1.90	1.81	1.88	1.88	1.87

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 34/672 ， 157/672。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	52.86	56.53	57.52	55.19	54.39
行业(%)	47.10	47.60	47.11	47.15	46.64

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.13	1.30	1.36	1.23	1.19
行业(%)	1.38	1.84	2.48	1.47	2.18

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。