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中孚信息(300659)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 沙虎励| 查看: 44

中孚信息(300659)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为14.25元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有30家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2143.43万股,占流通A股13.78%
平均成本: 近期的平均成本为14.25元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.25元,支撑位为13.90元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1470.82万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1437.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共30家主力机构(一般法人2家,基金28家),持仓量总计2143.43万股,占流通A股13.78%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 6.67万股
减仓:5家 ,减持 226.80万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有321.55万股
从主力名单中消失:18家 ,原持有1539.24万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1437.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共30家主力机构(一般法人2家,基金28家),持仓量总计2143.43万股,占流通A股13.78%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 6.67万股
减仓:5家 ,减持 226.80万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有321.55万股
从主力名单中消失:18家 ,原持有1539.24万股

300659基本面诊断 中孚信息基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 70/123 , 9/123。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
-6.21 -17.18 -25.20 -16.54 -10.22
行业(%) 0.01 -2.48 -3.70 -0.23 -0.09
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
58.69 54.66 55.73 52.91 58.45
行业(%) 37.81 36.96 37.57 37.18 37.27
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 43/123 , 22/123。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-4.28 42.59 21.05 29.59 83.77
行业(%) 1.92 5.95 7.70 9.31 21.71
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
35.82 58.31 30.43 32.91 14.26
行业(%) -2459.14 -56.70 -48.99 -32.30 -24.25
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 41/123 , 29/123。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.07 0.52 0.28 0.19 0.08
行业(次) 0.09 0.44 0.31 0.20 0.09
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.57 3.56 1.51 1.18 0.41
行业(次) 0.57 2.77 1.76 1.16 0.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -124.87 48.33 -36.58 -14.90 -111.71
行业 -50.82 34.99 -6.70 -1.24 -21.01
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.40 - 1.08 -
行业 0.00 1.71 0.05 1.77 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 21/123 , 36/123。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.38 1.42 1.44 1.62 1.68
行业 4.61 3.94 4.75 4.82 5.51
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.14 1.26 1.15 1.38 1.42
行业 3.41 2.97 3.47 3.62 4.29
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 38/123 , 43/123。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
27.55 41.84 38.57 36.38 37.86
行业(%) 32.91 34.63 33.00 32.28 31.76
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.38 0.72 0.63 0.57 0.61
行业(%) 0.84 0.88 0.71 0.99 0.81
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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