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正海生物(300653)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: spg888| 查看: 40

正海生物(300653)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为23.76元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有86家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3626.83万股,占流通A股20.15%
平均成本: 近期的平均成本为23.76元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.73元,支撑位为23.52元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4334.78万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少214.78万股,其中基金净减仓17家,主力净减仓18家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共86家主力机构(基金79家,社保基金1家,一般法人3家,保险公司3家),持仓量总计3626.83万股,占流通A股20.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:9家 ,增持 32.35万股
减仓:26家 ,减持 381.16万股
新出现在主力名单中:45家 ,持有921.56万股
从主力名单中消失:63家 ,原持有787.53万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少214.78万股,其中基金净减仓17家,主力净减仓18家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共86家主力机构(基金79家,社保基金1家,一般法人3家,保险公司3家),持仓量总计3626.83万股,占流通A股20.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:9家 ,增持 32.35万股
减仓:26家 ,减持 381.16万股
新出现在主力名单中:45家 ,持有921.56万股
从主力名单中消失:63家 ,原持有787.53万股

300653基本面诊断 正海生物基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/239 , 2/239。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
4.17 21.06 16.76 12.68 5.99
行业(%) 1.69 12.33 5.75 4.21 2.24
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
87.30 89.90 90.39 90.30 89.78
行业(%) 53.93 53.94 54.30 54.15 54.00
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 91/239 , 76/239。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-17.83 -4.52 -5.71 -2.99 -7.35
行业(%) -1.10 -6.98 -6.06 -2.52 2.16
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-24.38 2.98 -4.52 5.53 -2.95
行业(%) -13.33 -23.11 1.13 12.68 -33.29
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 57/239 , 85/239。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.08 0.41 0.33 0.23 0.11
行业(次) 0.08 0.36 0.27 0.18 0.09
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.32 1.08 0.78 0.56 0.29
行业(次) 0.54 2.23 1.61 1.10 0.54
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 40.62 58.52 38.56 32.74 47.13
行业 2.47 38.84 18.39 7.99 -9.13
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.52 - 0.72 -
行业 0.00 2.91 0.00 2.79 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 96/239 , 103/239。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
10.53 8.56 10.61 9.58 8.76
行业 6.61 5.80 6.87 6.39 6.36
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
9.98 8.11 9.92 8.92 8.26
行业 5.51 4.81 5.75 5.35 5.30
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 97/239 , 94/239。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
8.48 10.04 8.47 9.21 9.94
行业(%) 20.86 21.41 21.58 22.22 21.84
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.09 0.11 0.09 0.10 0.11
行业(%) 0.38 0.38 0.37 0.38 0.37
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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