正海生物(300653)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为23.76元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有86家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3626.83万股，占流通A股20.15%

平均成本： 近期的平均成本为23.76元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为23.73元，支撑位为23.52元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4334.78万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少214.78万股，其中基金净减仓17家，主力净减仓18家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共86家主力机构（基金79家，社保基金1家，一般法人3家，保险公司3家），持仓量总计3626.83万股，占流通A股20.15%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 32.35万股
减仓：26家 ，减持 381.16万股
新出现在主力名单中：45家 ，持有921.56万股
从主力名单中消失：63家 ，原持有787.53万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少214.78万股，其中基金净减仓17家，主力净减仓18家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共86家主力机构（基金79家，社保基金1家，一般法人3家，保险公司3家），持仓量总计3626.83万股，占流通A股20.15%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 32.35万股
减仓：26家 ，减持 381.16万股
新出现在主力名单中：45家 ，持有921.56万股
从主力名单中消失：63家 ，原持有787.53万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 14/239 ， 2/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	4.17	21.06	16.76	12.68	5.99
行业(%)	1.69	12.33	5.75	4.21	2.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	87.30	89.90	90.39	90.30	89.78
行业(%)	53.93	53.94	54.30	54.15	54.00

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 91/239 ， 76/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-17.83	-4.52	-5.71	-2.99	-7.35
行业(%)	-1.10	-6.98	-6.06	-2.52	2.16

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-24.38	2.98	-4.52	5.53	-2.95
行业(%)	-13.33	-23.11	1.13	12.68	-33.29

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 57/239 ， 85/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.08	0.41	0.33	0.23	0.11
行业(次)	0.08	0.36	0.27	0.18	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.32	1.08	0.78	0.56	0.29
行业(次)	0.54	2.23	1.61	1.10	0.54

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	40.62	58.52	38.56	32.74	47.13
行业	2.47	38.84	18.39	7.99	-9.13

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.52	-	0.72	-
行业	0.00	2.91	0.00	2.79	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 96/239 ， 103/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	10.53	8.56	10.61	9.58	8.76
行业	6.61	5.80	6.87	6.39	6.36

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	9.98	8.11	9.92	8.92	8.26
行业	5.51	4.81	5.75	5.35	5.30

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 97/239 ， 94/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	8.48	10.04	8.47	9.21	9.94
行业(%)	20.86	21.41	21.58	22.22	21.84

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11
行业(%)	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。