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雷迪克(300652)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 常宁广酶| 查看: 41

雷迪克(300652)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为23.27元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有42家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5324.89万股,占流通A股57.82%
平均成本: 近期的平均成本为23.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.30元,支撑位为22.84元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-932.13万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加50.87万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金38家,一般法人3家,券商1家),持仓量总计5324.89万股,占流通A股57.82%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 17.54万股
减仓:8家 ,减持 31.36万股
新出现在主力名单中:31家 ,持有4650.25万股
从主力名单中消失:26家 ,原持有4585.56万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加50.87万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金38家,一般法人3家,券商1家),持仓量总计5324.89万股,占流通A股57.82%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 17.54万股
减仓:8家 ,减持 31.36万股
新出现在主力名单中:31家 ,持有4650.25万股
从主力名单中消失:26家 ,原持有4585.56万股

300652基本面诊断 雷迪克基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 71/360 , 15/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.46 9.39 7.33 4.30 1.34
行业(%) 1.51 4.43 4.47 2.96 1.23
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
35.49 32.02 30.87 28.45 26.17
行业(%) 21.54 21.19 21.14 20.99 20.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 96/360 , 49/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
17.76 0.61 -8.51 -11.57 -14.95
行业(%) 19.99 17.78 17.37 18.82 8.61
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
95.97 16.03 4.02 1.69 -19.75
行业(%) 24.85 18.54 38.79 83.75 13.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 181/360 , 203/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.09 0.41 0.30 0.19 0.08
行业(次) 0.15 0.64 0.46 0.30 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.41 1.93 1.37 0.89 0.41
行业(次) 1.03 4.30 3.08 1.97 0.90
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 18.11 9.18 25.07 6.57 30.76
行业 4.20 13.93 10.25 10.09 1.88
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 2.03 - 3.56 -
行业 0.00 1.93 0.00 1.87 0.04
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 133/360 , 164/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.93 3.17 3.88 3.93 4.01
行业 2.70 2.59 2.78 2.72 2.61
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.23 2.46 2.95 2.99 3.09
行业 2.05 1.99 2.14 2.07 1.97
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 165/360 , 170/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
23.06 21.19 18.24 18.04 17.74
行业(%) 40.67 41.39 41.20 41.19 40.84
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.30 0.27 0.22 0.22 0.22
行业(%) 1.14 1.10 1.03 0.99 0.97
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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