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万通智控(300643)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 情丝缠手| 查看: 41

万通智控(300643)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.93元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有19家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.22亿股,占流通A股53.09%
平均成本: 近期的平均成本为10.93元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.93元,支撑位为10.83元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-995.52万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少862.89万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共19家主力机构(基金15家,一般法人4家),持仓量总计12183.1万股,占流通A股53.09%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 36.05万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有202.36万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有1029.2万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少862.89万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共19家主力机构(基金15家,一般法人4家),持仓量总计12183.1万股,占流通A股53.09%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 36.05万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有202.36万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有1029.2万股

300643基本面诊断 万通智控基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 67/360 , 26/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.54 11.90 8.57 6.24 1.56
行业(%) 1.51 4.43 4.47 2.96 1.23
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
32.87 31.23 31.61 31.16 29.44
行业(%) 21.54 21.19 21.14 20.99 20.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 114/360 , 63/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
15.23 -0.16 -0.11 -2.68 -9.46
行业(%) 19.99 17.78 17.37 18.82 8.61
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
81.12 -10.42 -25.29 -14.68 -54.87
行业(%) 24.85 18.54 38.79 83.75 13.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 35/360 , 86/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.20 0.76 0.60 0.39 0.18
行业(次) 0.15 0.64 0.46 0.30 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.00 3.78 2.75 1.75 0.84
行业(次) 1.03 4.30 3.08 1.97 0.90
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 25.57 36.64 -0.74 18.23 -5.01
行业 4.20 13.93 10.25 10.09 1.88
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.36 - 1.36 -
行业 0.00 1.93 0.00 1.87 0.04
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 134/360 , 160/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.94 2.73 2.74 2.66 2.56
行业 2.70 2.59 2.78 2.72 2.61
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.17 1.99 1.89 1.81 1.74
行业 2.05 1.99 2.14 2.07 1.97
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 167/360 , 172/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
22.47 24.48 24.97 26.37 26.69
行业(%) 40.67 41.39 41.20 41.19 40.84
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.29 0.33 0.34 0.36 0.37
行业(%) 1.14 1.10 1.03 0.99 0.97
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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