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德艺文创(300640)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 公贤繁酶| 查看: 45

德艺文创(300640)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.65元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1316.26万股,占流通A股5.97%
平均成本: 近期的平均成本为4.65元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.62元,支撑位为4.54元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-710.24万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加937.53万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓20家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共33家主力机构(基金31家,QFII2家),持仓量总计1316.26万股,占流通A股5.97%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 641.41万股
减仓:2家 ,减持 2.79万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有346.59万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有29.7万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加937.53万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓20家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共33家主力机构(基金31家,QFII2家),持仓量总计1316.26万股,占流通A股5.97%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 641.41万股
减仓:2家 ,减持 2.79万股
新出现在主力名单中:24家 ,持有346.59万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有29.7万股

300640基本面诊断 德艺文创基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 77/208 , 88/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
0.20 3.21 2.70 0.82 0.85
行业(%) 0.98 4.29 5.27 3.48 1.22
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
16.18 19.30 19.28 18.80 18.65
行业(%) 26.42 26.72 27.37 26.82 25.89
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 57/208 , 93/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
7.09 -13.92 -17.59 -21.36 -20.08
行业(%) 10.05 5.75 5.35 4.51 -4.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-76.61 -47.46 -48.92 -68.58 -14.71
行业(%) 24.86 -49.66 -36.46 22.76 5.36
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 24/208 , 1/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.21 0.72 0.55 0.35 0.16
行业(次) 0.18 0.76 0.56 0.37 0.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
28.92 111.75 88.02 53.25 29.69
行业(次) 1.29 5.68 4.11 2.59 1.21
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -23.32 -1.83 10.06 -2.28 12.20
行业 -11.01 18.45 6.11 17.51 0.36
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 3.78 - 5.13 -
行业 0.00 1.80 0.00 1.68 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 51/208 , 76/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.89 3.65 3.69 2.65 2.28
行业 3.55 3.32 3.63 3.44 3.47
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.63 3.40 3.46 2.49 2.18
行业 2.53 2.38 2.62 2.45 2.48
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 91/208 , 93/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
13.13 10.54 11.22 16.39 22.11
行业(%) 36.01 37.07 37.71 37.80 36.69
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.15 0.12 0.13 0.20 0.28
行业(%) 0.85 0.87 0.79 0.78 0.74
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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