长川科技(300604)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为28.73元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有438家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.48亿股，占流通A股54.93%

平均成本： 近期的平均成本为28.73元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为28.78元，支撑位为28.30元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-23259.87万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少694.01万股，其中基金净增仓38家，主力净减仓55家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共438家主力机构（基金434家，保险公司1家，一般法人3家），持仓量总计24779.81万股，占流通A股54.93%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：127家 ，增持 2383.96万股
减仓：89家 ，减持 1403.81万股
新出现在主力名单中：190家 ，持有5081.55万股
从主力名单中消失：245家 ，原持有6530.18万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少694.01万股，其中基金净增仓38家，主力净减仓55家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共438家主力机构（基金434家，保险公司1家，一般法人3家），持仓量总计24779.81万股，占流通A股54.93%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：127家 ，增持 2383.96万股
减仓：89家 ，减持 1403.81万股
新出现在主力名单中：190家 ，持有5081.55万股
从主力名单中消失：245家 ，原持有6530.18万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 141/273 ， 15/273。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.14	1.75	0.05	0.84	-2.52
行业(%)	0.70	2.88	2.55	1.93	0.49

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	54.60	57.06	57.51	55.40	56.00
行业(%)	29.13	29.62	29.88	30.14	30.74

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 22/273 ， 45/273。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	74.81	-31.11	-31.06	-35.86	-40.48
行业(%)	23.41	3.00	1.36	-0.76	0.61

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	107.12	-90.21	-99.59	-91.65	-180.50
行业(%)	-9.67	-270.69	-98.03	-108.69	-127.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 96/273 ， 193/273。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.34	0.24	0.16	0.07
行业(次)	0.09	0.41	0.30	0.20	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.12	0.40	0.29	0.20	0.08
行业(次)	0.87	3.40	2.48	1.64	0.71

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-42.96	-5.37	-20.46	-64.03	-105.98
行业	-6.74	18.33	6.71	8.93	-7.55

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	4.14	-	2.67	-
行业	0.00	2.78	0.04	2.89	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 26/273 ， 7/273。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.31	2.12	2.30	2.37	2.24
行业	7.21	6.44	7.40	7.28	7.87

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.06	0.98	1.10	1.10	1.03
行业	5.62	5.13	5.79	5.67	6.14

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 43/273 ， 38/273。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	40.80	41.20	38.40	36.63	38.19
行业(%)	27.50	27.90	26.89	27.18	25.77

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.83	0.84	0.75	0.71	0.78
行业(%)	0.53	0.54	0.50	0.51	0.50

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。