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长川科技(300604)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 昌侵俄所| 查看: 43

长川科技(300604)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为28.73元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有438家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.48亿股,占流通A股54.93%
平均成本: 近期的平均成本为28.73元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为28.78元,支撑位为28.30元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-23259.87万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少694.01万股,其中基金净增仓38家,主力净减仓55家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共438家主力机构(基金434家,保险公司1家,一般法人3家),持仓量总计24779.81万股,占流通A股54.93%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:127家 ,增持 2383.96万股
减仓:89家 ,减持 1403.81万股
新出现在主力名单中:190家 ,持有5081.55万股
从主力名单中消失:245家 ,原持有6530.18万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少694.01万股,其中基金净增仓38家,主力净减仓55家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共438家主力机构(基金434家,保险公司1家,一般法人3家),持仓量总计24779.81万股,占流通A股54.93%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:127家 ,增持 2383.96万股
减仓:89家 ,减持 1403.81万股
新出现在主力名单中:190家 ,持有5081.55万股
从主力名单中消失:245家 ,原持有6530.18万股

300604基本面诊断 长川科技基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 141/273 , 15/273。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
0.14 1.75 0.05 0.84 -2.52
行业(%) 0.70 2.88 2.55 1.93 0.49
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
54.60 57.06 57.51 55.40 56.00
行业(%) 29.13 29.62 29.88 30.14 30.74
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 22/273 , 45/273。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
74.81 -31.11 -31.06 -35.86 -40.48
行业(%) 23.41 3.00 1.36 -0.76 0.61
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
107.12 -90.21 -99.59 -91.65 -180.50
行业(%) -9.67 -270.69 -98.03 -108.69 -127.54
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 96/273 , 193/273。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.09 0.34 0.24 0.16 0.07
行业(次) 0.09 0.41 0.30 0.20 0.09
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.12 0.40 0.29 0.20 0.08
行业(次) 0.87 3.40 2.48 1.64 0.71
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -42.96 -5.37 -20.46 -64.03 -105.98
行业 -6.74 18.33 6.71 8.93 -7.55
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 4.14 - 2.67 -
行业 0.00 2.78 0.04 2.89 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 26/273 , 7/273。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.31 2.12 2.30 2.37 2.24
行业 7.21 6.44 7.40 7.28 7.87
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.06 0.98 1.10 1.10 1.03
行业 5.62 5.13 5.79 5.67 6.14
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 43/273 , 38/273。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
40.80 41.20 38.40 36.63 38.19
行业(%) 27.50 27.90 26.89 27.18 25.77
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.83 0.84 0.75 0.71 0.78
行业(%) 0.53 0.54 0.50 0.51 0.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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