康泰生物(300601)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为18.88元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有290家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.27亿股，占流通A股14.53%

平均成本： 近期的平均成本为18.88元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为18.89元，支撑位为18.70元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-14047.44万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加71.42万股，其中基金净增仓18家，主力净增仓30家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共290家主力机构（基金288家，一般法人2家），持仓量总计12718.96万股，占流通A股14.53%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：81家 ，增持 702.69万股
减仓：63家 ，减持 384.69万股
新出现在主力名单中：125家 ，持有2063.87万股
从主力名单中消失：95家 ，原持有2029.44万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加71.42万股，其中基金净增仓18家，主力净增仓30家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共290家主力机构（基金288家，一般法人2家），持仓量总计12718.96万股，占流通A股14.53%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：81家 ，增持 702.69万股
减仓：63家 ，减持 384.69万股
新出现在主力名单中：125家 ，持有2063.87万股
从主力名单中消失：95家 ，原持有2029.44万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 30/75 ， 14/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.56	9.30	7.51	5.56	2.27
行业(%)	0.32	1.70	2.91	1.99	1.33

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	84.07	84.54	86.05	86.75	85.91
行业(%)	70.03	69.77	69.57	65.12	69.70

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 46/75 ， 42/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-39.65	10.14	-3.92	-5.32	-14.12
行业(%)	28.24	17.62	13.91	33.97	72.79

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-73.69	749.02	243.13	323.58	-24.90
行业(%)	-555.55	-48.83	265.66	-123.55	413.09

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 42/75 ， 44/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.03	0.24	0.17	0.12	0.05
行业(次)	0.06	0.32	0.24	0.16	0.07

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.09	0.72	0.44	0.30	0.14
行业(次)	0.27	1.35	0.95	0.62	0.30

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-16.87	40.21	39.04	21.45	17.18
行业	-43943.26	-169.21	-29017.11	-4948.67	-1951.68

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.98	-	3.71	-
行业	0.00	2.89	0.00	3.21	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/75 ， 8/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.82	1.96	2.15	2.28	2.32
行业	8.04	7.57	8.36	7.64	8.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.36	1.49	1.47	1.50	1.57
行业	6.85	6.46	7.31	6.56	7.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 12/75 ， 12/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	35.95	36.75	34.94	34.26	34.15
行业(%)	23.37	23.47	22.14	21.96	22.74

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.56	0.58	0.54	0.52	0.52
行业(%)	0.34	0.33	0.30	0.29	0.27

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。