拓尔思(300229)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为14.97元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 12:44]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有100家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.89亿股，占流通A股36.36%

平均成本： 近期的平均成本为14.97元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.05元，支撑位为14.64元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-27715.08万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2324.7万股，其中基金净增仓16家，主力净减仓70家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金95家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计28897.77万股，占流通A股36.36%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 208.54万股
减仓：17家 ，减持 531.59万股
新出现在主力名单中：42家 ，持有822.5万股
从主力名单中消失：112家 ，原持有3962.77万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2324.7万股，其中基金净增仓16家，主力净减仓70家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金95家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计28897.77万股，占流通A股36.36%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 208.54万股
减仓：17家 ，减持 531.59万股
新出现在主力名单中：42家 ，持有822.5万股
从主力名单中消失：112家 ，原持有3962.77万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 52/1091 ， 29/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.81	1.21	0.76	2.29	1.00
行业(%)	-1.06	-6.64	-1.37	-1.40	-0.90

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	72.79	68.37	60.09	63.06	50.78
行业(%)	41.07	40.57	41.62	42.38	42.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 183/1091 ， 118/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-15.35	-13.84	-5.57	4.58	10.62
行业(%)	7.26	2.07	2.19	6.17	14.02

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-9.74	-71.45	-77.96	-6.68	43.76
行业(%)	-126.28	-217.52	-39.18	-59.17	32.74

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 151/1091 ， 76/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.05	0.20	0.16	0.12	0.05
行业(次)	0.09	0.48	0.32	0.21	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.08	2.65	2.36	1.57	0.98
行业(次)	5.37	14.53	7.53	5.54	2.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-9.42	37.66	9.24	-5.19	-11.55
行业	-69.92	40.16	-10.52	-13.26	-59.49

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.51	-	1.73	-
行业	0.00	2.25	0.00	1.89	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 165/1091 ， 174/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	4.01	3.48	3.44	3.69	3.55
行业	4.80	4.19	4.76	4.88	4.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	3.85	3.22	3.10	3.32	3.19
行业	4.19	3.67	4.11	4.24	3.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 219/1091 ， 215/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	8.75	10.32	10.88	10.42	11.07
行业(%)	31.72	32.99	31.71	31.43	31.48

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12
行业(%)	0.70	0.73	0.68	0.75	0.73

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。