正海磁材(300224)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.18元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有71家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.37亿股，占流通A股53.63%

平均成本： 近期的平均成本为10.18元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.15元，支撑位为10.05元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2590.27万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少774.98万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓30家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共71家主力机构（基金65家，一般法人6家），持仓量总计43703.04万股，占流通A股53.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：22家 ，增持 316.44万股
减仓：19家 ，减持 205.22万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有526.44万股
从主力名单中消失：51家 ，原持有1295.58万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少774.98万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓30家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共71家主力机构（基金65家，一般法人6家），持仓量总计43703.04万股，占流通A股53.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：22家 ，增持 316.44万股
减仓：19家 ，减持 205.22万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有526.44万股
从主力名单中消失：51家 ，原持有1295.58万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 11/49 ， 12/49。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.99	11.92	9.83	6.56	3.19
行业(%)	1.62	6.94	5.62	3.77	1.77

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	15.38	18.09	18.03	17.33	18.18
行业(%)	18.49	18.68	18.76	18.75	19.52

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 21/49 ， 19/49。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-14.76	-7.05	1.53	14.63	29.22
行业(%)	5.22	1.94	1.86	0.23	2.92

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-33.66	10.74	20.50	16.75	40.47
行业(%)	-6.25	-23.85	-24.21	-33.74	-9.01

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 14/49 ， 15/49。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.14	0.68	0.54	0.37	0.16
行业(次)	0.17	0.76	0.57	0.37	0.18

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.64	3.03	2.49	1.72	0.65
行业(次)	0.94	4.12	3.02	2.02	0.97

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-11.71	62.53	-0.65	13.89	-21.97
行业	-2.10	16.74	4.63	6.73	-0.65

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.89	-	4.43	-
行业	0.00	2.86	0.00	3.97	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 1/49 ， 11/49。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.90	1.90	1.96	1.86	1.73
行业	3.13	3.06	3.24	3.06	3.56

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.38	1.40	1.46	1.40	1.22
行业	2.17	2.11	2.27	2.19	2.64

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 3/49 ， 6/49。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	52.92	53.21	52.60	54.55	56.57
行业(%)	35.95	35.58	35.75	36.06	35.77

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.14	1.15	1.12	1.21	1.32
行业(%)	0.71	0.69	0.68	0.69	0.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。