昌红科技(300151)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.82元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有91家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计8536.81万股，占流通A股25.17%

平均成本： 近期的平均成本为15.82元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为15.21元，支撑位为13.88元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3222.35万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加3331.89万股，其中基金数没有增加，主力净增仓31家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共91家主力机构（基金85家，一般法人6家），持仓量总计8536.81万股，占流通A股25.17%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：13家 ，增持 250.46万股
减仓：13家 ，减持 161.58万股
新出现在主力名单中：61家 ，持有7063.99万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有3820.98万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加3331.89万股，其中基金数没有增加，主力净增仓31家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共91家主力机构（基金85家，一般法人6家），持仓量总计8536.81万股，占流通A股25.17%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：13家 ，增持 250.46万股
减仓：13家 ，减持 161.58万股
新出现在主力名单中：61家 ，持有7063.99万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有3820.98万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 78/511 ， 84/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.51	2.16	3.41	3.33	2.41
行业(%)	-27.55	5.13	3.30	2.45	0.80

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	28.40	26.67	28.02	27.56	30.00
行业(%)	27.34	27.25	27.80	27.75	27.68

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 156/511 ， 131/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-18.11	-24.18	-18.44	-9.61	-2.87
行业(%)	5.26	5.78	6.53	8.20	10.44

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-21.01	-75.31	-57.47	-39.38	-29.77
行业(%)	17.49	-27.84	15.87	-23.31	-48.38

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 95/511 ， 15/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.39	0.31	0.24	0.13
行业(次)	0.10	0.48	0.35	0.24	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.15	4.09	3.13	2.14	1.10
行业(次)	0.52	2.51	1.78	1.19	0.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	26.35	36.94	12.15	35.22	5.00
行业	-13.86	19.76	8.96	8.07	-10.01

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.94	-	2.79	-
行业	0.01	2.34	0.00	2.31	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 165/511 ， 169/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	4.76	4.40	5.66	4.54	3.88
行业	2.74	2.63	2.78	2.68	2.70

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	3.95	3.70	4.80	3.52	3.10
行业	1.97	1.93	2.02	1.94	1.96

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 107/511 ， 128/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	33.23	33.84	32.45	37.52	38.02
行业(%)	41.88	42.49	42.60	42.75	41.54

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.51	0.53	0.50	0.62	0.64
行业(%)	1.36	1.89	1.46	1.33	1.24

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。