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中环装备(300140)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 宝泓方酶| 查看: 46

中环装备(300140)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.93元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有36家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3567.11万股,占流通A股8.43%
平均成本: 近期的平均成本为6.93元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.87元,支撑位为6.75元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-677.04万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加374.43万股,其中基金数没有增加,主力净增仓28家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共36家主力机构(基金31家,一般法人4家,券商1家),持仓量总计3567.11万股,占流通A股8.43%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:30家 ,持有410.81万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有30.38万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加374.43万股,其中基金数没有增加,主力净增仓28家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共36家主力机构(基金31家,一般法人4家,券商1家),持仓量总计3567.11万股,占流通A股8.43%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:30家 ,持有410.81万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有30.38万股

300140基本面诊断 中环装备基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 52/387 , 39/387。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.49 9.81 11.99 8.29 -0.01
行业(%) -1.71 -0.10 2.33 2.71 -0.18
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
36.69 33.81 34.91 34.03 21.74
行业(%) 27.86 23.71 27.75 28.30 29.14
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 88/387 , 57/387。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-5.68 -3.93 0.72 4.51 22.62
行业(%) -2.15 -1.06 1.71 4.33 11.73
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
15.21 17.41 13.25 24.83 97.67
行业(%) 19.60 7.01 16.03 -181.95 -17.92
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 100/387 , 65/387。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.04 0.33 0.28 0.19 0.09
行业(次) 0.06 0.32 0.23 0.15 0.07
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.82 9.04 6.78 4.69 0.47
行业(次) 3.54 19.13 12.12 8.26 3.78
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 21.44 47.19 40.55 22.08 -7.91
行业 -37.17 30.41 9.93 9.75 -10.27
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.27 - 1.47 -
行业 0.00 2.38 0.00 2.45 0.16
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 1/387 , 94/387。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.98 1.58 1.19 1.15 1.52
行业 2.47 2.24 2.41 2.41 2.43
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.67 1.40 0.98 0.94 1.11
行业 2.09 1.91 2.04 2.06 2.08
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 25/387 , 61/387。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
56.03 60.57 65.76 66.85 45.22
行业(%) 49.90 50.37 49.85 50.12 49.34
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.32 1.59 2.01 2.11 0.90
行业(%) 2.65 2.37 4.62 2.34 3.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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