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达刚控股(300103)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 走走悄悄| 查看: 57

达刚控股(300103)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.19元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有34家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计6417.20万股,占流通A股26.15%
平均成本: 近期的平均成本为4.19元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.14元,支撑位为4.02元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-552.9万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2053.72万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓18家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共34家主力机构(基金30家,一般法人1家,QFII3家),持仓量总计6417.2万股,占流通A股26.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 5.94万股
新出现在主力名单中:31家 ,持有1043.17万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有2773.35万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2053.72万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓18家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共34家主力机构(基金30家,一般法人1家,QFII3家),持仓量总计6417.2万股,占流通A股26.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 5.94万股
新出现在主力名单中:31家 ,持有1043.17万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有2773.35万股

300103基本面诊断 达刚控股基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 169/511 , 148/511。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
-0.74 -15.92 -4.64 -2.39 -2.27
行业(%) -27.55 5.13 3.30 2.45 0.80
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
19.29 6.21 24.66 28.68 28.07
行业(%) 27.34 27.25 27.80 27.75 27.68
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 35/511 , 36/511。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
26.72 -35.26 -37.53 -37.97 -43.52
行业(%) 5.26 5.78 6.53 8.20 10.44
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
71.91 67.84 88.22 -31.59 -325.17
行业(%) 17.49 -27.84 15.87 -23.31 -48.38
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 172/511 , 130/511。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.04 0.18 0.10 0.06 0.02
行业(次) 0.10 0.48 0.35 0.24 0.10
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.29 0.75 0.25 0.15 0.05
行业(次) 0.52 2.51 1.78 1.19 0.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -26.38 -4.53 27.09 -1.69 2.44
行业 -13.86 19.76 8.96 8.07 -10.01
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.65 - 0.39 -
行业 0.01 2.34 0.00 2.31 0.05
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 111/511 , 141/511。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.82 2.67 1.70 1.78 2.05
行业 2.74 2.63 2.78 2.68 2.70
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.17 2.09 0.65 0.66 0.72
行业 1.97 1.93 2.02 1.94 1.96
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 70/511 , 101/511。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
38.38 39.65 43.39 41.80 41.93
行业(%) 41.88 42.49 42.60 42.75 41.54
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.64 0.68 1.05 0.98 0.98
行业(%) 1.36 1.89 1.46 1.33 1.24
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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