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国联水产(300094)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 海存腾飞| 查看: 66

国联水产(300094)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.27元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有15家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.53亿股,占流通A股22.87%
平均成本: 近期的平均成本为3.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.26元,支撑位为3.20元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-8501.91万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2656.04万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓3家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金11家,一般法人4家),持仓量总计25269.21万股,占流通A股22.87%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 7.27万股
减仓:3家 ,减持 1100.69万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有1148.65万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有1583.11万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2656.04万股,其中基金净减仓2家,主力净减仓3家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金11家,一般法人4家),持仓量总计25269.21万股,占流通A股22.87%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 7.27万股
减仓:3家 ,减持 1100.69万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有1148.65万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有1583.11万股

300094基本面诊断 国联水产基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/63 , 8/63。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
0.14 -18.68 -7.85 -6.18 0.33
行业(%) -0.86 39.60 -2.20 -2.61 -0.74
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
16.23 6.71 8.26 10.54 10.34
行业(%) 11.27 8.48 10.52 9.17 9.20
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 24/63 , 20/63。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-26.33 -4.02 0.59 11.69 33.23
行业(%) -5.35 12.52 29.70 51.87 95.42
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-66.26 -8401.88 -552.58 -667.67 10.00
行业(%) 68.34 -571.62 -427.99 -86.54 34.78
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 4/63 , 21/63。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.21 0.89 0.71 0.48 0.24
行业(次) 0.14 0.62 0.46 0.30 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.36 1.77 1.34 0.90 0.47
行业(次) 0.78 3.57 2.54 1.70 0.82
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 5.38 9.12 1.73 4.64 0.24
行业 -2.15 8.81 5.36 -0.52 -3.81
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.55 - 1.12 -
行业 0.00 1.47 0.00 1.52 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 2/63 , 9/63。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.92 1.85 2.11 2.04 2.02
行业 1.29 1.26 1.28 1.40 1.52
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.55 0.58 0.51 0.60 0.74
行业 0.57 0.57 0.57 0.67 0.76
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 4/63 , 18/63。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
46.42 47.64 43.37 44.04 45.37
行业(%) 55.09 54.98 58.18 56.36 54.97
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.89 0.94 0.79 0.81 0.85
行业(%) 3.07 2.94 2.50 2.44 2.85
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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