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科新机电(300092)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 冬凤银命苦| 查看: 60

科新机电(300092)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.71元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有92家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5773.71万股,占流通A股27.51%
平均成本: 近期的平均成本为12.71元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.48元,支撑位为11.47元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3236.47万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1413.44万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓8家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共92家主力机构(基金89家,一般法人3家),持仓量总计5773.71万股,占流通A股27.51%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:25家 ,增持 1058.90万股
减仓:24家 ,减持 370.34万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有1206.46万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有1270.2万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1413.44万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓8家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共92家主力机构(基金89家,一般法人3家),持仓量总计5773.71万股,占流通A股27.51%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:25家 ,增持 1058.90万股
减仓:24家 ,减持 370.34万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有1206.46万股
从主力名单中消失:47家 ,原持有1270.2万股

300092基本面诊断 科新机电基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/483 , 47/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
3.08 13.80 11.63 7.88 3.93
行业(%) 0.96 4.54 5.19 3.84 1.31
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
31.32 23.43 22.93 22.65 21.88
行业(%) 24.77 25.46 25.66 25.51 25.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 159/483 , 78/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-28.92 39.19 44.67 48.56 44.06
行业(%) 14.02 14.20 14.29 13.31 10.60
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
5.01 34.88 46.85 55.93 34.28
行业(%) -1.20 -3.56 6.84 -2.86 1.97
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 58/483 , 139/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.12 0.71 0.56 0.37 0.18
行业(次) 0.11 0.53 0.39 0.27 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.30 1.87 1.46 0.97 0.49
行业(次) 0.64 2.96 2.13 1.46 0.61
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -9.77 25.44 1.24 -1.75 -18.45
行业 -12.09 22.19 8.36 8.91 -8.77
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 3.97 - 4.54 -
行业 0.00 2.31 0.01 2.26 0.03
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 54/483 , 96/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.48 2.30 2.25 2.26 2.19
行业 2.87 2.64 2.73 2.63 2.57
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.60 1.49 1.45 1.49 1.43
行业 2.08 1.94 1.99 1.90 1.82
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 88/483 , 99/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
33.75 36.16 37.21 38.31 39.62
行业(%) 38.24 38.85 38.57 39.26 36.56
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.51 0.57 0.59 0.62 0.66
行业(%) 0.93 0.93 0.90 0.90 0.79
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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