恒信东方(300081)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.89元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有88家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7190.64万股，占流通A股11.92%

平均成本： 近期的平均成本为5.89元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.88元，支撑位为5.73元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3837.79万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加4629.42万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓73家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共88家主力机构（基金83家，一般法人3家，QFII1家，券商1家），持仓量总计7190.64万股，占流通A股11.92%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 69.52万股
减仓：3家 ，减持 36.29万股
新出现在主力名单中：80家 ，持有4903.47万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有449.23万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加4629.42万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓73家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共88家主力机构（基金83家，一般法人3家，QFII1家，券商1家），持仓量总计7190.64万股，占流通A股11.92%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 69.52万股
减仓：3家 ，减持 36.29万股
新出现在主力名单中：80家 ，持有4903.47万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有449.23万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 38/96 ， 14/96。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-1.99	-16.56	-5.61	-3.64	-1.18
行业(%)	0.04	-15.39	-0.60	0.83	-0.33

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	25.88	22.61	26.93	24.26	25.16
行业(%)	19.97	20.74	21.39	21.05	20.86

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 33/96 ， 35/96。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-9.19	-17.76	34.20	25.15	48.49
行业(%)	7.65	1.76	4.27	5.50	7.16

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-42.79	33.21	19.78	22.97	31.28
行业(%)	-42.17	-1380.79	-12.59	8.02	6.79

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 37/96 ， 41/96。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.05	0.20	0.14	0.09	0.05
行业(次)	0.15	0.61	0.45	0.30	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.15	0.90	0.78	0.54	0.27
行业(次)	20.38	70.99	244.40	138.56	53.04

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-14.91	-4.42	-16.04	-8.78	-57.08
行业	-20.67	25.28	6.04	9.72	-16.39

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.28	-	1.27	-
行业	0.00	2.42	0.00	1.72	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 10/96 ， 14/96。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.64	1.73	2.40	2.30	2.47
行业	2.24	2.24	2.31	2.41	2.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.70	0.80	1.16	1.27	1.26
行业	1.72	1.76	1.82	1.93	1.88

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 28/96 ， 33/96。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	30.63	29.52	17.57	19.32	18.42
行业(%)	46.85	47.01	44.54	43.55	43.87

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.38	0.36	0.19	0.21	0.20
行业(%)	1.50	1.46	1.39	1.34	1.38

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。