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三川智慧(300066)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 崇梅绫酶| 查看: 59

三川智慧(300066)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.33元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:-
长期趋势:已有78家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4.34亿股,占流通A股43.11%
平均成本: 近期的平均成本为3.33元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.33元,支撑位为3.29元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4155.5万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2152.34万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓65家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共78家主力机构(基金75家,一般法人3家),持仓量总计43364.09万股,占流通A股43.11%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 800.76万股
减仓:6家 ,减持 193.47万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有1363.03万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有37.03万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2152.34万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓65家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共78家主力机构(基金75家,一般法人3家),持仓量总计43364.09万股,占流通A股43.11%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 800.76万股
减仓:6家 ,减持 193.47万股
新出现在主力名单中:66家 ,持有1363.03万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有37.03万股

300066基本面诊断 三川智慧基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 32/148 , 47/148。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
0.02 10.18 7.01 4.29 0.78
行业(%) 0.46 4.22 3.42 2.48 0.59
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
17.53 17.38 15.48 14.48 16.10
行业(%) 43.47 43.06 42.82 43.04 42.37
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 35/148 , 41/148。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-15.56 71.57 103.49 173.00 162.07
行业(%) 0.10 6.18 9.83 13.21 17.49
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-97.29 12.19 31.57 24.62 -48.50
行业(%) -5.68 -88.27 -48.88 41.93 23.71
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 11/148 , 10/148。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.11 0.73 0.49 0.34 0.13
行业(次) 0.08 0.42 0.29 0.20 0.08
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.62 3.73 2.40 1.79 0.61
行业(次) 0.40 2.16 1.41 0.91 0.38
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -19.92 30.48 14.04 1.49 -44.98
行业 -24.73 29.42 4.63 -1.58 -28.58
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 2.99 - 3.03 -
行业 0.00 2.54 0.16 2.95 0.05
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 29/148 , 27/148。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
4.30 3.62 3.60 4.11 3.63
行业 6.46 5.35 5.65 4.85 4.58
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.66 2.25 2.07 2.34 1.75
行业 4.68 3.94 4.29 3.76 3.45
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 30/148 , 29/148。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
15.69 18.80 21.32 19.82 21.50
行业(%) 25.28 26.73 26.08 26.50 26.24
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.20 0.25 0.29 0.26 0.30
行业(%) 0.46 0.49 0.48 0.48 0.47
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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