九洲集团(300040)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.37元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有44家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2518.09万股，占流通A股5.46%

平均成本： 近期的平均成本为6.37元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.05元，支撑位为5.51元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-15587.46万元。
主力控盘： 据统计，主力筹码比10日前集中，现在已低度控盘，投资者可关注。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加499.90万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓33家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共44家主力机构（一般法人3家，基金41家），持仓量总计2518.09万股，占流通A股5.46%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 260.95万股
减仓：1家 ，减持 22.52万股
新出现在主力名单中：38家 ，持有770.03万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有508.56万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加499.90万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓33家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共44家主力机构（一般法人3家，基金41家），持仓量总计2518.09万股，占流通A股5.46%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 260.95万股
减仓：1家 ，减持 22.52万股
新出现在主力名单中：38家 ，持有770.03万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有508.56万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 67/173 ， 53/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.83	3.29	2.55	2.03	1.20
行业(%)	0.37	5.75	5.49	3.55	1.30

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	22.44	29.83	35.51	39.43	35.98
行业(%)	26.73	25.72	26.60	26.25	24.43

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 25/173 ， 81/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	11.32	-8.89	-12.92	-20.08	-10.47
行业(%)	2.63	5.15	6.12	8.62	9.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-29.64	-36.19	-41.41	-38.88	-18.31
行业(%)	102.14	149.72	72.96	152.35	30.93

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 69/173 ， 79/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.04	0.16	0.11	0.07	0.04
行业(次)	0.08	0.34	0.25	0.17	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.19	3.28	1.58	0.93	0.53
行业(次)	15.51	84.84	37.22	27.44	17.45

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-12.03	108.08	35.52	75.89	-30.65
行业	15.20	41.31	54.83	1.78	14.78

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.20	-	1.51	-
行业	0.00	2.16	0.00	1.77	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 10/173 ， 29/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.78	1.78	1.89	1.75	1.77
行业	1.59	1.39	1.53	1.57	1.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.38	1.43	1.44	1.32	1.38
行业	1.32	1.16	1.25	1.31	1.33

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 27/173 ， 49/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	59.56	60.19	62.05	61.79	61.83
行业(%)	54.04	54.65	54.84	55.12	55.47

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.50	1.54	1.67	1.65	1.65
行业(%)	5.52	2.66	2.27	1.95	1.97

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。