红日药业(300026)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.63元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有146家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计9.81亿股，占流通A股35.62%

平均成本： 近期的平均成本为3.63元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.62元，支撑位为3.59元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7192.34万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少32089.49万股，其中基金净增仓37家，主力净减仓118家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共146家主力机构（基金140家，保险公司1家，一般法人5家），持仓量总计98067.98万股，占流通A股35.62%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：57家 ，增持 1449.22万股
减仓：20家 ，减持 373.36万股
新出现在主力名单中：55家 ，持有5344.03万股
从主力名单中消失：173家 ，原持有39179.71万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少32089.49万股，其中基金净增仓37家，主力净减仓118家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共146家主力机构（基金140家，保险公司1家，一般法人5家），持仓量总计98067.98万股，占流通A股35.62%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：57家 ，增持 1449.22万股
减仓：20家 ，减持 373.36万股
新出现在主力名单中：55家 ，持有5344.03万股
从主力名单中消失：173家 ，原持有39179.71万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 57/118 ， 38/118。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.67	5.96	5.99	4.11	2.09
行业(%)	1.36	-0.23	-35.57	1.08	2.43

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	51.26	54.11	55.33	57.14	57.07
行业(%)	52.27	53.14	54.06	54.11	54.05

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 50/118 ， 59/118。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-11.79	-8.14	0.45	3.38	-4.23
行业(%)	-2.94	3.34	6.46	11.15	13.35

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-66.87	-18.84	8.24	-1.92	-26.35
行业(%)	-11.15	-20.32	10.81	32.76	47.14

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 37/118 ， 56/118。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.12	0.50	0.39	0.27	0.13
行业(次)	0.13	0.52	0.39	0.27	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.37	1.34	1.01	0.65	0.31
行业(次)	0.64	2.80	2.02	1.34	0.69

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	9.40	45.30	34.98	6.22	21.61
行业	1.72	20.38	5.87	14.24	-3.38

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.93	-	0.60	-
行业	0.00	1.42	0.00	1.37	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 56/118 ， 53/118。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	4.14	4.29	3.88	3.43	3.10
行业	2.94	2.79	2.94	2.82	2.86

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.82	2.89	2.58	2.19	1.95
行业	2.26	2.13	2.21	2.13	2.20

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 44/118 ， 47/118。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	25.69	25.07	28.25	29.94	31.49
行业(%)	35.18	35.39	34.22	35.17	34.85

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.35	0.34	0.40	0.44	0.47
行业(%)	1.04	0.94	0.59	0.61	1.23

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。