楚天龙(003040)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.52元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有26家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3817.49万股，占流通A股17.63%

平均成本： 近期的平均成本为12.52元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.53元，支撑位为12.34元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1614.06万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2253.87万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓23家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共26家主力机构（基金19家，一般法人5家，券商2家），持仓量总计3817.49万股，占流通A股17.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 20.17万股
减仓：5家 ，减持 28.11万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有337.16万股
从主力名单中消失：29家 ，原持有579.59万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2253.87万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓23家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共26家主力机构（基金19家，一般法人5家，券商2家），持仓量总计3817.49万股，占流通A股17.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 20.17万股
减仓：5家 ，减持 28.11万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有337.16万股
从主力名单中消失：29家 ，原持有579.59万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 27/167 ， 25/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.26	4.65	4.84	4.27	2.80
行业(%)	0.49	2.29	2.76	2.01	0.53

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	36.52	30.22	30.68	30.68	33.31
行业(%)	30.12	29.55	29.66	29.42	30.10

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 66/167 ， 58/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-21.37	-22.28	-23.07	-2.15	24.03
行业(%)	9.20	-0.94	-1.25	3.95	9.97

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-55.91	-57.58	-41.47	-9.33	6.04
行业(%)	24.60	-176.55	-44.47	12.18	31.99

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 27/167 ， 31/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.13	0.63	0.44	0.31	0.14
行业(次)	0.12	0.56	0.40	0.26	0.12

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.75	3.54	2.27	1.59	0.66
行业(次)	0.65	3.00	2.10	1.40	0.63

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-18.65	46.54	-7.20	2.50	-1.62
行业	-18.00	20.79	7.63	6.14	-8.21

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	3.05	-	1.38	-
行业	0.00	1.75	0.05	1.76	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 49/167 ， 55/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.45	3.31	3.11	2.92	2.71
行业	3.88	3.45	3.80	3.74	3.72

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.86	2.78	2.55	2.41	2.21
行业	3.00	2.68	2.99	2.95	2.92

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 47/167 ， 49/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	24.63	25.90	28.91	30.82	33.47
行业(%)	33.37	34.54	33.02	33.86	34.37

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.33	0.35	0.40	0.44	0.50
行业(%)	0.96	0.97	0.77	0.78	0.80

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。