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思进智能(003025)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 革维南酶| 查看: 53

思进智能(003025)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.97元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有47家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8904.63万股,占流通A股44.80%
平均成本: 近期的平均成本为12.97元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.95元,支撑位为12.74元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1965.57万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加4485.78万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共47家主力机构(基金42家,一般法人5家),持仓量总计8904.63万股,占流通A股44.80%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 99.01万股
减仓:7家 ,减持 139.62万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有6199.37万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有1670.44万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加4485.78万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共47家主力机构(基金42家,一般法人5家),持仓量总计8904.63万股,占流通A股44.80%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 99.01万股
减仓:7家 ,减持 139.62万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有6199.37万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有1670.44万股

003025基本面诊断 思进智能基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/483 , 15/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
3.31 9.54 6.49 4.54 2.53
行业(%) 0.96 4.54 5.19 3.84 1.31
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
38.37 38.10 38.20 38.09 38.33
行业(%) 24.77 25.46 25.66 25.51 25.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/483 , 44/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
36.23 -4.40 -13.39 -15.13 -15.44
行业(%) 14.02 14.20 14.29 13.31 10.60
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
36.29 -29.95 -39.38 -39.27 -36.60
行业(%) -1.20 -3.56 6.84 -2.86 1.97
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 69/483 , 144/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.11 0.38 0.26 0.17 0.09
行业(次) 0.11 0.53 0.39 0.27 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.27 0.90 0.58 0.39 0.20
行业(次) 0.64 2.96 2.13 1.46 0.61
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 36.26 32.96 24.32 35.91 -5.40
行业 -12.09 22.19 8.36 8.91 -8.77
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 6.00 - 4.69 -
行业 0.00 2.31 0.01 2.26 0.03
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 133/483 , 113/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
3.70 3.66 4.21 4.31 4.70
行业 2.87 2.64 2.73 2.63 2.57
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.96 1.87 2.00 2.22 2.59
行业 2.08 1.94 1.99 1.90 1.82
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 144/483 , 147/483。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
18.17 18.57 17.31 17.90 16.76
行业(%) 38.24 38.85 38.57 39.26 36.56
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.22 0.23 0.21 0.22 0.20
行业(%) 0.93 0.93 0.90 0.90 0.79
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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