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宸展光电(003019)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 天空| 查看: 47

宸展光电(003019)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为27.47元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有75家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8588.22万股,占流通A股52.61%
平均成本: 近期的平均成本为27.47元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为27.50元,支撑位为26.81元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-718.72万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加5078.95万股,其中基金净减仓10家,主力净增仓34家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共75家主力机构(基金68家,一般法人7家),持仓量总计8588.22万股,占流通A股52.61%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.28万股
减仓:11家 ,减持 26.94万股
新出现在主力名单中:55家 ,持有5507.94万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有412.31万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加5078.95万股,其中基金净减仓10家,主力净增仓34家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共75家主力机构(基金68家,一般法人7家),持仓量总计8588.22万股,占流通A股52.61%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.28万股
减仓:11家 ,减持 26.94万股
新出现在主力名单中:55家 ,持有5507.94万股
从主力名单中消失:21家 ,原持有412.31万股

003019基本面诊断 宸展光电基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/195 , 37/195。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
4.30 11.41 8.15 5.38 2.45
行业(%) 0.25 -0.05 0.97 0.83 -0.47
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
23.84 31.81 31.56 31.38 29.61
行业(%) 19.36 18.69 18.67 18.85 18.51
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 19/195 , 25/195。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
44.37 -26.22 -31.29 -31.57 -27.62
行业(%) 20.32 1.78 -0.23 -5.08 -9.80
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
94.10 -31.67 -43.86 -40.76 -35.90
行业(%) 43.25 -99.28 -42.49 -202.11 -59.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 3/195 , 34/195。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.30 0.70 0.54 0.37 0.19
行业(次) 0.13 0.55 0.41 0.26 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.31 2.64 2.05 1.28 0.67
行业(次) 1.16 4.86 3.46 2.24 1.02
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -1.05 40.06 30.37 56.23 13.89
行业 -2.15 17.65 3.48 7.73 1.09
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.56 - 1.33 -
行业 0.00 2.00 0.00 1.96 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/195 , 21/195。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.93 3.97 4.89 4.89 3.82
行业 2.43 2.38 2.55 2.58 2.65
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.16 2.42 3.29 3.01 2.35
行业 1.86 1.83 1.97 2.01 2.08
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 42/195 , 57/195。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
36.83 18.53 18.46 18.20 22.11
行业(%) 41.89 41.44 40.71 40.23 39.32
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.59 0.23 0.23 0.22 0.28
行业(%) 1.26 1.26 1.21 1.16 1.25
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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