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万里扬(002434)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 毅达荣所| 查看: 55

万里扬(002434)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.64元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:极度弱势行情中,投资者可暂时观望。
中期趋势:-
长期趋势:已有80家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8.57亿股,占流通A股65.37%
平均成本: 近期的平均成本为5.64元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.64元,支撑位为5.58元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3810.89万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少24488.91万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共80家主力机构(基金72家,一般法人5家,信托公司3家),持仓量总计85723.12万股,占流通A股65.37%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:14家 ,增持 219.74万股
减仓:15家 ,减持 405.73万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有168.79万股
从主力名单中消失:43家 ,原持有23538.08万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少24488.91万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共80家主力机构(基金72家,一般法人5家,信托公司3家),持仓量总计85723.12万股,占流通A股65.37%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:14家 ,增持 219.74万股
减仓:15家 ,减持 405.73万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有168.79万股
从主力名单中消失:43家 ,原持有23538.08万股

002434基本面诊断 万里扬基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 120/360 , 138/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.52 5.24 5.59 4.39 2.34
行业(%) 1.51 4.43 4.47 2.96 1.23
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
18.44 17.74 18.06 19.72 20.61
行业(%) 21.54 21.19 21.14 20.99 20.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 162/360 , 192/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
3.66 15.64 12.54 11.10 -7.22
行业(%) 19.99 17.78 17.37 18.82 8.61
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-31.66 0.33 24.95 54.13 40.29
行业(%) 24.85 18.54 38.79 83.75 13.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 156/360 , 103/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.11 0.57 0.40 0.26 0.12
行业(次) 0.15 0.64 0.46 0.30 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.93 5.22 3.65 2.21 1.11
行业(次) 1.03 4.30 3.08 1.97 0.90
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -10.87 5.91 -4.66 18.73 12.23
行业 4.20 13.93 10.25 10.09 1.88
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.94 - 0.73 -
行业 0.00 1.93 0.00 1.87 0.04
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 116/360 , 73/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.15 1.12 1.24 1.22 1.19
行业 2.70 2.59 2.78 2.72 2.61
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.74 0.78 0.89 0.88 0.89
行业 2.05 1.99 2.14 2.07 1.97
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 44/360 , 97/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
45.69 44.75 42.31 41.76 43.43
行业(%) 40.67 41.39 41.20 41.19 40.84
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.85 0.82 0.74 0.72 0.77
行业(%) 1.14 1.10 1.03 0.99 0.97
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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