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科伦药业(002422)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:07| 发布者: 祭襄凤进| 查看: 55

科伦药业(002422)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为33.90元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:07]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有660家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4.70亿股,占流通A股39.07%
平均成本: 近期的平均成本为33.90元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为33.78元,支撑位为33.06元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-16915.49万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加428.55万股,其中基金净减仓17家,主力净减仓24家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共660家主力机构(基金656家,券商集合理财1家,一般法人3家),持仓量总计47047.75万股,占流通A股39.07%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:164家 ,增持 6413.13万股
减仓:181家 ,减持 2601.69万股
新出现在主力名单中:285家 ,持有8037.93万股
从主力名单中消失:309家 ,原持有8000.52万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加428.55万股,其中基金净减仓17家,主力净减仓24家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共660家主力机构(基金656家,券商集合理财1家,一般法人3家),持仓量总计47047.75万股,占流通A股39.07%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:164家 ,增持 6413.13万股
减仓:181家 ,减持 2601.69万股
新出现在主力名单中:285家 ,持有8037.93万股
从主力名单中消失:309家 ,原持有8000.52万股

002422基本面诊断 科伦药业基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 9/222 , 59/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
4.89 13.87 11.34 8.70 5.02
行业(%) 2.33 -2.07 2.61 2.25 1.26
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
55.84 52.43 52.93 53.28 54.90
行业(%) 50.26 51.12 51.38 51.11 50.82
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 44/222 , 56/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
10.32 12.69 12.93 17.64 24.98
行业(%) 754.16 360.56 124.22 16.40 13.19
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
26.00 44.03 39.70 61.53 178.10
行业(%) 19.09 -57.02 9.86 4.45 26.86
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 24/222 , 48/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.17 0.61 0.45 0.31 0.16
行业(次) 0.12 0.44 0.33 0.23 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.74 2.90 2.36 1.59 0.80
行业(次) 0.75 2.82 2.07 1.41 0.70
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 20.56 19.00 16.73 37.07 26.99
行业 -4.46 -126.54 -17.14 -1526.70 -2275.74
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.40 - 1.07 -
行业 0.00 2.17 0.00 2.37 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/222 , 52/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.98 1.83 1.85 1.38 1.41
行业 3.77 3.67 4.00 4.01 4.21
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.43 1.27 1.40 1.06 1.09
行业 3.13 3.00 3.28 3.34 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 69/222 , 69/222。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
31.33 36.87 38.24 47.02 48.50
行业(%) 33.08 33.71 32.67 33.16 33.13
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.53 0.68 0.73 1.00 1.06
行业(%) 0.70 0.76 0.72 0.72 0.72
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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